有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2025/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 101,701 | 138,400 | 14,075,418,400 | 142,200 | 14,461,882,200 | 7.18 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 88,045 | 125,000 | 11,005,625,000 | 127,100 | 11,190,519,500 | 5.55 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 89,021 | 115,900 | 10,317,533,900 | 119,100 | 10,602,401,100 | 5.26 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 54,638 | 162,300 | 8,867,747,400 | 164,400 | 8,982,487,200 | 4.46 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 49,986 | 169,600 | 8,477,625,600 | 170,400 | 8,517,614,400 | 4.23 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 88,260 | 87,000 | 7,678,620,000 | 89,600 | 7,908,096,000 | 3.92 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 56,408 | 137,100 | 7,733,536,800 | 139,700 | 7,880,197,600 | 3.91 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 53,985 | 128,000 | 6,910,080,000 | 132,800 | 7,169,208,000 | 3.56 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 68,322 | 100,000 | 6,832,200,000 | 104,300 | 7,125,984,600 | 3.54 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 37,909 | 181,200 | 6,869,110,800 | 186,500 | 7,070,028,500 | 3.51 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 94,640 | 67,900 | 6,426,056,000 | 68,900 | 6,520,696,000 | 3.24 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 35,305 | 164,300 | 5,800,611,500 | 166,800 | 5,888,874,000 | 2.92 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 63,089 | 88,900 | 5,608,612,100 | 89,800 | 5,665,392,200 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 46,370 | 102,100 | 4,734,377,000 | 104,800 | 4,859,576,000 | 2.41 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 31,388 | 141,700 | 4,447,679,600 | 143,200 | 4,494,761,600 | 2.23 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 37,861 | 108,600 | 4,111,704,600 | 111,700 | 4,229,073,700 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 51,213 | 79,600 | 4,076,554,800 | 79,300 | 4,061,190,900 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 29,604 | 129,700 | 3,839,638,800 | 129,800 | 3,842,599,200 | 1.91 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 26,467 | 135,100 | 3,575,691,700 | 141,000 | 3,731,847,000 | 1.85 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 33,987 | 97,900 | 3,327,327,300 | 99,900 | 3,395,301,300 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 22,222 | 144,500 | 3,211,079,000 | 149,100 | 3,313,300,200 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 19,842 | 143,100 | 2,839,390,200 | 146,200 | 2,900,900,400 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 8,663 | 321,500 | 2,785,154,500 | 325,000 | 2,815,475,000 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 25,100 | 108,600 | 2,725,860,000 | 110,400 | 2,771,040,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 30,134 | 89,200 | 2,687,952,800 | 90,500 | 2,727,127,000 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 20,814 | 129,200 | 2,689,168,800 | 130,400 | 2,714,145,600 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 7,013 | 361,000 | 2,531,693,000 | 377,000 | 2,643,901,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 15,130 | 168,000 | 2,541,840,000 | 171,500 | 2,594,795,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 33,043 | 77,000 | 2,544,311,000 | 77,700 | 2,567,441,100 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 17,270 | 136,700 | 2,360,809,000 | 136,400 | 2,355,628,000 | 1.17 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
