有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/15 15:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,305	602,682	3,197,229,813	595,000	3,156,475,000	7.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,905	570,254	2,797,096,017	566,000	2,776,230,000	6.75
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,131	249,998	2,282,735,573	255,000	2,328,405,000	5.66
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,935	191,264	1,900,217,377	190,300	1,890,630,500	4.59
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	6,502	259,807	1,689,270,705	259,000	1,684,018,000	4.09
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,400	175,156	1,471,316,364	177,000	1,486,800,000	3.61
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,884	294,002	1,435,906,891	281,800	1,376,311,200	3.34
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,099	430,084	1,332,830,966	430,500	1,334,119,500	3.24
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	4,960	242,361	1,202,113,387	236,000	1,170,560,000	2.84
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,041	1,120,952	1,166,911,375	1,087,000	1,131,567,000	2.75
11	日本	投資証券	GLP投資法人	8,982	127,459	1,144,843,923	122,800	1,102,989,600	2.68
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,863	564,160	1,051,030,936	585,000	1,089,855,000	2.65
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,657	669,570	1,109,478,997	631,000	1,045,567,000	2.54
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,273	84,415	951,614,015	88,300	995,405,900	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,521	679,279	1,033,183,404	648,000	985,608,000	2.39
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,256	153,078	957,661,660	155,600	973,433,600	2.37
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,899	166,764	983,744,198	164,700	971,565,300	2.36
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,820	472,289	859,566,344	466,000	848,120,000	2.06
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,118	249,309	777,347,956	254,000	791,972,000	1.92
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,400	592,376	829,327,590	549,000	768,600,000	1.87
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,325	583,033	772,519,652	577,000	764,525,000	1.86
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2,809	268,812	755,094,368	260,900	732,868,100	1.78
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,556	157,454	717,364,478	158,300	721,214,800	1.75
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,318	537,780	708,794,079	534,000	703,812,000	1.71
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,096	165,376	677,382,307	165,100	676,249,600	1.64
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	990	660,734	654,126,917	665,000	658,350,000	1.60
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,026	63,319	634,839,803	62,600	627,627,600	1.53
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,804	220,741	618,958,331	217,700	610,430,800	1.48
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	3,673	156,479	574,750,562	161,100	591,720,300	1.44
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,934	189,440	555,817,517	186,900	548,364,600	1.33

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.90
合計	98.90

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開示資料

決算

株式

チャート