有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 19,002 | 692,000 | 13,149,384,000 | 718,000 | 13,643,436,000 | 7.12 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 16,899 | 669,000 | 11,305,431,000 | 678,000 | 11,457,522,000 | 5.98 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 52,742 | 179,600 | 9,472,463,200 | 183,200 | 9,662,334,400 | 5.04 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 54,605 | 166,100 | 9,069,890,500 | 172,800 | 9,435,744,000 | 4.92 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 26,687 | 340,000 | 9,073,580,000 | 351,000 | 9,367,137,000 | 4.89 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 84,126 | 108,300 | 9,110,845,800 | 107,700 | 9,060,370,200 | 4.73 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 24,102 | 294,300 | 7,093,218,600 | 293,100 | 7,064,296,200 | 3.69 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 33,651 | 197,200 | 6,635,977,200 | 192,800 | 6,487,912,800 | 3.39 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 36,113 | 160,100 | 5,781,691,300 | 163,400 | 5,900,864,200 | 3.08 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,034 | 347,500 | 5,571,815,000 | 348,500 | 5,587,849,000 | 2.92 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 23,863 | 197,000 | 4,701,011,000 | 198,100 | 4,727,260,300 | 2.47 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 10,522 | 421,500 | 4,435,023,000 | 444,500 | 4,677,029,000 | 2.44 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 49,667 | 91,500 | 4,544,530,500 | 91,000 | 4,519,697,000 | 2.36 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,446 | 489,500 | 4,134,317,000 | 504,000 | 4,256,784,000 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,224 | 809,000 | 4,226,216,000 | 806,000 | 4,210,544,000 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,819 | 642,000 | 3,735,798,000 | 649,000 | 3,776,531,000 | 1.97 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 20,420 | 170,369 | 3,478,951,297 | 177,500 | 3,624,550,000 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 11,048 | 316,500 | 3,496,692,000 | 313,000 | 3,458,024,000 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 54,401 | 60,800 | 3,307,580,800 | 62,600 | 3,405,502,600 | 1.78 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 5,897 | 549,000 | 3,237,453,000 | 566,000 | 3,337,702,000 | 1.74 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 19,851 | 157,100 | 3,118,592,100 | 158,700 | 3,150,353,700 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 3,586 | 793,000 | 2,843,698,000 | 791,000 | 2,836,526,000 | 1.48 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 70,626 | 39,750 | 2,807,383,500 | 39,250 | 2,772,070,500 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 5,616 | 466,500 | 2,619,864,000 | 478,000 | 2,684,448,000 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 7,594 | 334,500 | 2,540,193,000 | 350,000 | 2,657,900,000 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 11,498 | 217,500 | 2,500,815,000 | 225,800 | 2,596,248,400 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 17,130 | 150,900 | 2,584,917,000 | 150,500 | 2,578,065,000 | 1.35 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 15,262 | 163,800 | 2,499,915,600 | 162,200 | 2,475,496,400 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 22,036 | 110,700 | 2,439,385,200 | 112,200 | 2,472,439,200 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 13,990 | 173,000 | 2,420,270,000 | 174,600 | 2,442,654,000 | 1.27 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
