有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,145	715,052	12,974,629,000	717,000	13,009,965,000	7.28
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,736	621,996	11,653,728,000	617,000	11,560,112,000	6.47
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	58,295	158,302	9,228,241,300	163,100	9,507,914,500	5.32
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	35,411	216,308	7,659,689,200	213,000	7,542,543,000	4.22
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	41,323	177,901	7,351,409,700	177,800	7,347,229,400	4.11
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	37,331	190,824	7,123,651,500	195,500	7,298,210,500	4.09
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	25,138	249,228	6,265,103,000	255,500	6,422,759,000	3.60
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	25,131	238,119	5,984,170,800	239,000	6,006,309,000	3.36
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,260	307,544	5,615,757,000	310,500	5,669,730,000	3.17
10	日本	投資証券	GLP投資法人	46,427	121,086	5,621,679,700	119,800	5,561,954,600	3.11
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	60,310	87,506	5,277,521,000	90,700	5,470,117,000	3.06
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,858	439,052	5,206,285,000	445,000	5,276,810,000	2.95
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,842	462,026	4,547,260,000	465,000	4,576,530,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,795	758,989	4,398,347,000	745,000	4,317,275,000	2.42
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	48,341	82,705	3,998,077,200	80,300	3,881,782,300	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	64,638	54,503	3,523,014,000	56,300	3,639,119,400	2.04
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,226	550,103	3,424,947,000	569,000	3,542,594,000	1.98
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,324	761,046	3,290,767,000	751,000	3,247,324,000	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	21,487	148,401	3,188,702,300	148,300	3,186,522,100	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,372	458,023	2,918,523,000	463,000	2,950,236,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,242	233,801	2,862,199,600	238,100	2,914,820,200	1.63
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,147	180,583	2,735,296,900	182,500	2,764,327,500	1.55
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	21,831	123,923	2,705,366,700	126,600	2,763,804,600	1.55
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,777	158,497	2,659,113,000	159,400	2,674,253,800	1.50
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	19,231	132,217	2,542,669,800	134,600	2,588,492,600	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	6,049	415,012	2,510,410,000	415,500	2,513,359,500	1.41
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	17,813	138,318	2,463,862,700	137,900	2,456,412,700	1.38
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,771	289,815	2,252,153,800	294,300	2,287,005,300	1.28
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	13,392	169,489	2,269,801,000	167,900	2,248,516,800	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,563	174,911	2,197,419,400	175,000	2,198,525,000	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34

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開示資料

決算

株式

チャート