有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月16日-平成30年4月15日)

【提出】: 2018/07/13 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,003	594,103	10,695,642,000	615,000	11,071,845,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,495	553,021	10,228,123,758	568,000	10,505,160,000	6.89
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	55,022	149,012	8,198,966,700	152,700	8,401,859,400	5.51
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	35,109	209,278	7,347,557,300	205,000	7,197,345,000	4.72
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	41,005	164,808	6,757,984,000	167,800	6,880,639,000	4.52
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	36,892	162,614	5,999,178,700	166,700	6,149,896,400	4.04
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	24,780	228,615	5,665,103,600	230,300	5,706,834,000	3.75
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	21,634	254,027	5,495,632,600	261,000	5,646,474,000	3.71
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,214	273,324	4,705,006,200	281,900	4,852,626,600	3.18
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,737	388,476	4,559,544,500	397,000	4,659,589,000	3.06
11	日本	投資証券	GLP投資法人	38,595	114,210	4,407,937,600	117,500	4,534,912,500	2.98
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	53,661	76,210	4,089,551,000	82,800	4,443,130,800	2.92
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,412	473,558	3,983,577,000	485,000	4,079,820,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,433	645,139	3,505,041,000	672,000	3,650,976,000	2.40
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,179	462,075	2,855,165,500	489,500	3,024,620,500	1.98
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,324	442,012	2,795,285,000	451,000	2,852,124,000	1.87
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	19,972	136,310	2,722,386,600	140,500	2,806,066,000	1.84
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,386	218,917	2,711,506,600	221,700	2,745,976,200	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	21,594	119,406	2,578,460,400	121,100	2,615,033,400	1.72
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,010	613,068	2,458,403,000	647,000	2,594,470,000	1.70
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	50,987	52,180	2,660,527,000	48,900	2,493,264,300	1.64
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,649	138,411	2,304,407,200	142,200	2,367,487,800	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	13,287	158,212	2,102,164,400	163,300	2,169,767,100	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,626	163,708	2,066,984,000	168,900	2,132,531,400	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	17,656	113,895	2,010,934,700	113,500	2,003,956,000	1.32
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,465	145,895	1,818,586,300	147,200	1,834,848,000	1.20
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	16,791	109,198	1,833,554,000	107,100	1,798,316,100	1.18
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	20,913	82,805	1,731,711,100	85,200	1,781,787,600	1.17
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,046	247,002	1,740,381,200	250,900	1,767,841,400	1.16
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	20,743	79,007	1,638,848,200	82,500	1,711,297,500	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合計	98.43

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開示資料

決算

株式

チャート