有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 19,051 | 720,000 | 13,716,720,000 | 740,000 | 14,097,740,000 | 7.16 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 16,811 | 696,000 | 11,700,456,000 | 698,000 | 11,734,078,000 | 5.96 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 26,633 | 374,500 | 9,974,058,500 | 380,500 | 10,133,856,500 | 5.15 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 54,446 | 187,900 | 10,230,403,400 | 185,900 | 10,121,511,400 | 5.14 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 54,362 | 169,200 | 9,198,050,400 | 170,700 | 9,279,593,400 | 4.72 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 84,819 | 110,000 | 9,330,090,000 | 104,500 | 8,863,585,500 | 4.50 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 25,241 | 329,500 | 8,316,909,500 | 327,000 | 8,253,807,000 | 4.19 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 33,495 | 191,200 | 6,404,244,000 | 188,900 | 6,327,205,500 | 3.21 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,808 | 369,000 | 6,202,152,000 | 374,000 | 6,286,192,000 | 3.19 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 37,844 | 142,100 | 5,377,632,400 | 142,000 | 5,373,848,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 23,865 | 208,800 | 4,983,012,000 | 208,500 | 4,975,852,500 | 2.53 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 11,047 | 413,000 | 4,562,411,000 | 417,500 | 4,612,122,500 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 49,445 | 93,000 | 4,598,385,000 | 86,200 | 4,262,159,000 | 2.17 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,958 | 464,000 | 4,156,512,000 | 467,000 | 4,183,386,000 | 2.13 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 20,580 | 194,100 | 3,994,578,000 | 189,600 | 3,901,968,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 6,249 | 597,000 | 3,730,653,000 | 606,000 | 3,786,894,000 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,201 | 736,000 | 3,827,936,000 | 721,000 | 3,749,921,000 | 1.91 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 10,984 | 340,000 | 3,734,560,000 | 340,500 | 3,740,052,000 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,805 | 643,000 | 3,732,615,000 | 635,000 | 3,686,175,000 | 1.87 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 51,501 | 66,500 | 3,424,816,500 | 68,800 | 3,543,268,800 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 73,991 | 43,350 | 3,207,509,850 | 45,000 | 3,329,595,000 | 1.69 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 19,768 | 154,000 | 3,044,272,000 | 154,400 | 3,052,179,200 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 19,770 | 154,000 | 3,044,580,000 | 154,000 | 3,044,580,000 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 5,892 | 505,000 | 2,975,460,000 | 504,000 | 2,969,568,000 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 15,678 | 177,867 | 2,788,611,595 | 172,500 | 2,704,455,000 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 22,715 | 114,600 | 2,603,139,000 | 115,000 | 2,612,225,000 | 1.33 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 3,554 | 736,000 | 2,615,744,000 | 735,000 | 2,612,190,000 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 11,481 | 221,000 | 2,537,301,000 | 219,200 | 2,516,635,200 | 1.28 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 7,569 | 336,000 | 2,543,184,000 | 332,000 | 2,512,908,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 15,183 | 154,200 | 2,341,218,600 | 151,400 | 2,298,706,200 | 1.17 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.69 |
| 合計 | 97.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
