有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/15)

【提出】: 2023/01/13 10:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,432	625,219	12,774,480,000	661,000	13,505,552,000	6.86
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,512	583,246	10,213,816,000	623,000	10,909,976,000	5.54
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	88,370	106,809	9,438,741,294	109,500	9,676,515,000	4.92
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	56,642	156,984	8,891,891,966	169,500	9,600,819,000	4.88
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	28,700	303,939	8,723,069,550	311,500	8,940,050,000	4.54
6	日本	投資証券	GLP投資法人	56,509	151,846	8,580,671,654	154,100	8,708,036,900	4.43
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	26,400	295,167	7,792,423,345	300,000	7,920,000,000	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	34,902	183,903	6,418,613,672	199,500	6,962,949,000	3.54
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	39,431	148,142	5,841,407,528	157,200	6,198,553,200	3.15
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,510	338,011	5,918,583,102	346,000	6,058,460,000	3.08
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,981	384,036	4,601,135,484	403,500	4,834,333,500	2.46
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	56,480	73,911	4,174,528,280	78,300	4,422,384,000	2.25
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	53,225	79,801	4,247,439,760	80,100	4,263,322,500	2.17
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	26,174	156,192	4,088,192,803	157,000	4,109,318,000	2.09
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,244	424,495	3,924,039,245	440,500	4,071,982,000	2.07
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,045	624,961	3,777,894,000	633,000	3,826,485,000	1.94
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,807	309,495	3,654,215,370	318,500	3,760,529,500	1.91
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	77,092	45,700	3,523,104,400	46,700	3,600,196,400	1.83
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,191	337,492	3,439,383,621	338,500	3,449,653,500	1.75
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,920	483,906	3,348,635,697	493,000	3,411,560,000	1.73
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,497	518,899	3,371,291,624	525,000	3,410,925,000	1.73
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	21,445	153,903	3,300,470,094	158,700	3,403,321,500	1.73
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,596	155,503	3,202,742,719	162,700	3,350,969,200	1.70
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	19,386	153,424	2,974,291,135	160,000	3,101,760,000	1.58
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	16,389	164,126	2,689,868,514	174,100	2,853,324,900	1.45
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	24,272	110,222	2,675,326,455	115,400	2,800,988,800	1.42
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12,563	208,133	2,614,784,856	217,800	2,736,221,400	1.39
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,011	428,850	2,577,823,028	440,000	2,644,840,000	1.34
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,663	676,121	2,476,634,065	702,000	2,571,426,000	1.31
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,150	308,956	2,517,995,001	315,500	2,571,325,000	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

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開示資料

決算

株式

チャート