有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月16日-平成29年4月15日)

【提出】: 2017/07/14 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	9,982	601,212	6,001,299,645	593,000	5,919,326,000	7.26
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,642	587,309	5,662,839,506	587,000	5,659,854,000	6.94
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	29,572	165,828	4,903,892,405	160,700	4,752,220,400	5.83
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	19,623	217,946	4,276,761,759	217,800	4,273,889,400	5.24
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	22,497	168,594	3,792,860,230	168,500	3,790,744,500	4.65
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,680	170,268	3,350,882,326	176,800	3,479,424,000	4.27
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	10,861	279,430	3,034,893,791	281,800	3,060,629,800	3.75
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	12,354	232,155	2,868,045,587	235,700	2,911,837,800	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	9,544	291,920	2,786,088,412	293,600	2,802,118,400	3.44
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,508	425,131	2,766,758,873	418,500	2,723,598,000	3.34
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,507	521,195	2,349,029,560	531,000	2,393,217,000	2.93
12	日本	投資証券	GLP投資法人	18,489	125,157	2,314,035,538	125,700	2,324,067,300	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	27,702	72,694	2,013,791,943	75,900	2,102,581,800	2.58
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,982	630,311	1,879,587,990	632,000	1,884,624,000	2.31
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,506	482,720	1,692,418,250	486,500	1,705,669,000	2.09
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,345	144,954	1,644,506,193	144,800	1,642,756,000	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,425	466,832	1,598,902,604	479,000	1,640,575,000	2.01
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,480	233,134	1,510,710,863	237,900	1,541,592,000	1.89
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,800	492,150	1,378,022,570	492,000	1,377,600,000	1.69
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,502	545,202	1,364,097,505	543,000	1,358,586,000	1.67
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	7,776	167,176	1,299,963,841	174,100	1,353,801,600	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,772	178,968	1,211,972,582	179,000	1,212,188,000	1.49
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	9,230	132,802	1,225,767,168	130,500	1,204,515,000	1.48
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	9,546	121,945	1,164,092,124	121,900	1,163,657,400	1.43
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	9,310	122,815	1,143,409,327	119,900	1,116,269,000	1.37
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	23,882	42,372	1,011,951,747	42,700	1,019,761,400	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	6,911	136,440	942,939,609	138,300	955,791,300	1.17
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,803	242,712	923,034,382	246,800	938,580,400	1.15
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	11,594	77,958	903,852,665	80,100	928,679,400	1.14
30	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	7,815	118,932	929,457,930	117,600	919,044,000	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

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開示資料

決算

株式

チャート