有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)

【提出】: 2025/07/15 9:59
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	99,973	133,200	13,316,403,600	132,600	13,256,419,800	7.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	88,028	112,300	9,885,544,400	113,300	9,973,572,400	5.67
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	88,865	95,600	8,495,494,000	95,100	8,451,061,500	4.81
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	54,618	142,600	7,788,526,800	142,200	7,766,679,600	4.42
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	47,954	147,900	7,092,396,600	148,600	7,125,964,400	4.05
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	29,854	236,500	7,060,471,000	236,100	7,048,529,400	4.01
7	日本	投資証券	GLP投資法人	56,398	123,000	6,936,954,000	123,200	6,948,233,600	3.95
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	34,146	175,600	5,996,037,600	179,800	6,139,450,800	3.49
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	25,564	236,900	6,056,111,600	239,300	6,117,465,200	3.48
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	37,896	147,500	5,589,660,000	150,200	5,691,979,200	3.24
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	94,430	58,300	5,505,269,000	59,000	5,571,370,000	3.17
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	33,696	147,800	4,980,268,800	147,300	4,963,420,800	2.82
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	62,964	69,600	4,382,294,400	70,600	4,445,258,400	2.53
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,726	350,000	4,104,100,000	353,000	4,139,278,000	2.35
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	51,199	79,000	4,044,721,000	77,000	3,942,323,000	2.24
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37,354	100,300	3,746,606,200	101,900	3,806,372,600	2.17
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	31,378	115,300	3,617,883,400	116,800	3,664,950,400	2.08
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	29,581	116,500	3,446,186,500	116,500	3,446,186,500	1.96
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	34,176	92,600	3,164,697,600	93,500	3,195,456,000	1.82
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	21,284	138,400	2,945,705,600	136,100	2,896,752,400	1.65
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,336	337,500	2,813,400,000	342,500	2,855,080,000	1.62
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,154	132,000	2,660,328,000	131,400	2,648,235,600	1.51
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	20,811	125,500	2,611,780,500	125,000	2,601,375,000	1.48
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	31,820	79,500	2,529,690,000	79,300	2,523,326,000	1.44
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,673	276,300	2,396,349,900	277,800	2,409,359,400	1.37
26	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	17,420	133,000	2,316,860,000	134,200	2,337,764,000	1.33
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	25,312	90,600	2,293,267,200	90,200	2,283,142,400	1.30
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,140	145,800	2,207,412,000	146,300	2,214,982,000	1.26
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	7,032	297,500	2,092,020,000	306,000	2,151,792,000	1.22
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	33,037	62,400	2,061,508,800	63,400	2,094,545,800	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.55
合計	96.55

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開示資料

決算

株式

チャート