有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/16-2023/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 21,258 | 552,000 | 11,734,416,000 | 570,000 | 12,117,060,000 | 6.15 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18,687 | 527,000 | 9,848,049,000 | 539,000 | 10,072,293,000 | 5.11 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 30,717 | 302,500 | 9,291,892,500 | 309,500 | 9,506,911,500 | 4.83 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 58,929 | 153,800 | 9,063,280,200 | 159,100 | 9,375,603,900 | 4.76 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 91,944 | 92,900 | 8,541,597,600 | 99,500 | 9,148,428,000 | 4.64 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 58,817 | 148,400 | 8,728,442,800 | 155,500 | 9,146,043,500 | 4.64 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 27,469 | 278,800 | 7,658,357,200 | 289,500 | 7,952,275,500 | 4.04 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,221 | 329,000 | 5,994,709,000 | 353,000 | 6,432,013,000 | 3.26 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 36,309 | 169,600 | 6,158,006,400 | 175,800 | 6,383,122,200 | 3.24 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 40,764 | 144,200 | 5,878,168,800 | 151,000 | 6,155,364,000 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 80,207 | 53,800 | 4,315,136,600 | 58,700 | 4,708,150,900 | 2.39 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 58,765 | 75,200 | 4,419,128,000 | 76,800 | 4,513,152,000 | 2.29 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,462 | 347,000 | 4,324,314,000 | 353,500 | 4,405,317,000 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 27,804 | 151,500 | 4,212,306,000 | 155,800 | 4,331,863,200 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 54,758 | 75,000 | 4,106,850,000 | 77,100 | 4,221,841,800 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,293 | 615,000 | 3,870,195,000 | 661,000 | 4,159,673,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,287 | 310,000 | 3,808,970,000 | 323,000 | 3,968,701,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9,621 | 389,500 | 3,747,379,500 | 396,000 | 3,809,916,000 | 1.93 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7,199 | 490,000 | 3,527,510,000 | 511,000 | 3,678,689,000 | 1.87 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 22,308 | 155,400 | 3,466,663,200 | 161,600 | 3,604,972,800 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 6,762 | 475,000 | 3,211,950,000 | 491,500 | 3,323,523,000 | 1.69 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 21,429 | 151,500 | 3,246,493,500 | 153,700 | 3,293,637,300 | 1.67 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 20,920 | 151,100 | 3,161,012,000 | 155,900 | 3,261,428,000 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 10,603 | 297,800 | 3,157,573,400 | 300,500 | 3,186,201,500 | 1.62 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 8,714 | 324,000 | 2,823,336,000 | 340,500 | 2,967,117,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 25,252 | 111,900 | 2,825,698,800 | 115,700 | 2,921,656,400 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 13,364 | 207,100 | 2,767,684,400 | 213,400 | 2,851,877,600 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 17,050 | 153,700 | 2,620,585,000 | 156,700 | 2,671,735,000 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 6,261 | 399,500 | 2,501,269,500 | 417,500 | 2,613,967,500 | 1.33 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 33,917 | 69,300 | 2,350,448,100 | 71,600 | 2,428,457,200 | 1.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.47 |
| 合計 | 97.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
