有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	19,158	678,973	13,007,770,672	674,000	12,912,492,000	7.02
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	16,433	619,993	10,188,350,063	629,000	10,336,357,000	5.62
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	26,885	368,939	9,918,947,598	360,500	9,692,042,500	5.27
4	日本	投資証券	GLP投資法人	53,221	176,078	9,371,080,235	175,800	9,356,251,800	5.09
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	53,139	163,796	8,703,990,715	163,000	8,661,657,000	4.71
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	82,910	102,902	8,531,604,820	103,300	8,564,603,000	4.66
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	24,674	321,486	7,932,361,355	315,000	7,772,310,000	4.23
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	16,430	356,973	5,865,070,661	356,500	5,857,295,000	3.19
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	32,741	171,488	5,614,709,562	175,300	5,739,497,300	3.12
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	36,991	141,200	5,223,129,200	142,100	5,256,421,100	2.86
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,229	398,473	4,474,456,910	394,500	4,429,840,500	2.41
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	23,329	185,074	4,317,606,043	186,700	4,355,524,300	2.37
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	49,879	79,990	3,989,854,130	76,200	3,800,779,800	2.07
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,675	640,906	3,637,143,820	639,000	3,626,325,000	1.97
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,759	418,969	3,669,755,865	414,000	3,626,226,000	1.97
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,472	565,907	3,662,551,010	558,000	3,611,376,000	1.96
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	20,116	178,282	3,586,334,793	175,800	3,536,392,800	1.92
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,080	319,976	3,545,341,392	318,000	3,523,440,000	1.92
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,084	707,979	3,599,370,116	681,000	3,462,204,000	1.88
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	50,343	66,206	3,333,042,891	66,100	3,327,672,300	1.81
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	72,327	43,551	3,149,961,636	42,450	3,070,281,150	1.67
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,762	508,959	2,932,624,350	503,000	2,898,286,000	1.58
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	19,324	150,284	2,904,100,963	149,500	2,888,938,000	1.57
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	19,322	149,191	2,882,674,878	147,700	2,853,859,400	1.55
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,473	730,980	2,538,694,095	736,000	2,556,128,000	1.39
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	22,204	113,691	2,524,402,513	114,700	2,546,798,800	1.39
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,643	324,980	2,483,822,216	324,000	2,476,332,000	1.35
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,330	167,459	2,567,153,675	161,400	2,474,262,000	1.35
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	11,759	211,371	2,485,521,231	209,600	2,464,686,400	1.34
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	15,750	159,482	2,511,852,367	150,100	2,364,075,000	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.77
合計	97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

開示資料

決算

株式

チャート