有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月16日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,177	645,021	11,724,549,807	645,000	11,724,165,000	7.19
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,770	573,035	10,755,883,843	582,000	10,924,140,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	55,636	149,008	8,290,250,815	146,300	8,139,546,800	4.99
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	35,477	203,806	7,230,439,652	208,400	7,393,406,800	4.53
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	41,399	173,404	7,178,770,411	171,900	7,116,488,100	4.36
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	37,401	174,006	6,508,012,618	172,600	6,455,412,600	3.96
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,501	253,907	5,967,088,617	247,000	5,804,747,000	3.56
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	25,178	223,718	5,632,774,825	227,600	5,730,512,800	3.51
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,293	285,110	5,215,526,925	288,200	5,272,042,600	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人	46,513	110,505	5,139,925,111	111,700	5,195,502,100	3.18
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	11,882	398,012	4,729,184,049	403,000	4,788,446,000	2.93
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	54,351	80,203	4,359,120,862	80,300	4,364,385,300	2.67
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,995	478,505	4,304,159,311	468,000	4,209,660,000	2.58
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,807	709,028	4,117,330,706	699,000	4,059,093,000	2.49
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	48,431	72,104	3,492,107,084	70,500	3,414,385,500	2.09
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,238	503,015	3,137,812,872	517,000	3,225,046,000	1.98
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	65,688	46,450	3,051,266,719	46,700	3,067,629,600	1.88
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	21,528	139,506	3,003,287,536	139,600	3,005,308,800	1.84
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,333	673,023	2,916,212,818	689,000	2,985,437,000	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,386	222,810	2,759,725,155	225,200	2,789,327,200	1.71
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,385	430,518	2,748,861,835	432,500	2,761,512,500	1.69
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,169	159,600	2,420,982,000	164,100	2,489,232,900	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	21,870	113,804	2,488,894,792	113,300	2,477,871,000	1.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,809	148,501	2,496,169,613	146,400	2,460,837,600	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	19,268	121,508	2,341,219,997	124,500	2,398,866,000	1.47
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	6,059	360,029	2,181,417,771	367,000	2,223,653,000	1.36
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	13,416	160,504	2,153,324,347	160,000	2,146,560,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	17,846	115,410	2,059,609,001	116,700	2,082,628,200	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,585	155,807	1,960,834,241	158,900	1,999,756,500	1.23
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,159	268,002	1,918,628,537	270,100	1,933,645,900	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

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開示資料

決算

株式

チャート