有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/16-2023/10/15)

【提出】: 2024/01/15 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,549	593,006	12,185,682,000	607,000	12,473,243,000	6.69
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,094	571,969	10,349,218,000	561,000	10,150,734,000	5.44
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	56,966	167,285	9,529,613,700	166,900	9,507,625,400	5.10
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	30,687	283,391	8,696,435,900	268,800	8,248,665,600	4.42
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	84,440	95,602	8,072,669,600	97,500	8,232,900,000	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人	59,506	133,195	7,925,909,600	135,500	8,063,063,000	4.32
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	26,555	268,178	7,121,467,800	267,600	7,106,118,000	3.81
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	35,100	177,286	6,222,759,200	173,800	6,100,380,000	3.27
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	39,405	154,363	6,082,692,000	152,400	6,005,322,000	3.22
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,282	334,433	5,779,674,000	328,500	5,677,137,000	3.04
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	85,291	58,689	5,005,699,400	58,100	4,955,407,100	2.66
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,046	357,957	4,311,957,000	354,000	4,264,284,000	2.29
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	52,934	82,192	4,350,756,200	79,600	4,213,546,400	2.26
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	58,969	71,779	4,232,789,500	68,700	4,051,170,300	2.17
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,241	410,957	3,797,659,000	408,500	3,774,948,500	2.02
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,083	618,951	3,765,081,000	609,000	3,704,547,000	1.99
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	26,878	138,773	3,729,961,200	135,700	3,647,344,600	1.96
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,327	475,383	3,483,133,500	456,500	3,344,775,500	1.79
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	22,520	146,112	3,290,459,700	148,200	3,337,464,000	1.79
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	20,500	174,719	3,581,755,000	157,600	3,230,800,000	1.73
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,284	289,746	3,269,496,000	279,900	3,158,391,600	1.69
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	21,609	145,183	3,137,273,100	144,000	3,111,696,000	1.67
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,536	454,880	2,973,100,000	452,500	2,957,540,000	1.59
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,714	141,285	2,926,585,800	141,500	2,931,031,000	1.57
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	25,935	108,904	2,824,440,700	111,800	2,899,533,000	1.55
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,662	322,920	2,797,137,000	321,000	2,780,502,000	1.49
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12,934	230,354	2,979,409,000	208,430	2,695,833,620	1.45
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	16,483	156,963	2,587,231,000	154,200	2,541,678,600	1.36
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	33,957	72,104	2,448,444,600	73,700	2,502,630,900	1.34
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,650	656,975	2,397,962,000	661,000	2,412,650,000	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

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開示資料

決算

株式

チャート