有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/16-2026/04/15)

【提出】: 2026/07/15 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	88,238	136,500	12,044,487,000	131,100	11,568,001,800	7.00
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	76,659	121,400	9,306,402,600	119,600	9,168,416,400	5.55
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	75,841	119,400	9,055,415,400	115,800	8,782,387,800	5.31
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	46,551	164,900	7,676,259,900	161,400	7,513,331,400	4.54
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	42,585	167,800	7,145,763,000	163,000	6,941,355,000	4.20
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	75,195	90,000	6,767,550,000	89,400	6,722,433,000	4.07
7	日本	投資証券	GLP投資法人	48,061	141,200	6,786,213,200	135,500	6,512,265,500	3.94
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	33,679	176,800	5,954,447,200	176,600	5,947,711,400	3.60
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	58,208	101,000	5,879,008,000	99,200	5,774,233,600	3.49
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	45,469	131,100	5,960,985,900	125,600	5,710,906,400	3.45
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	80,625	63,200	5,095,500,000	61,400	4,950,375,000	2.99
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	62,178	79,900	4,968,022,200	78,200	4,862,319,600	2.94
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	30,071	166,700	5,012,835,700	161,400	4,853,459,400	2.94
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	40,497	100,500	4,069,948,500	99,100	4,013,252,700	2.43
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	26,658	149,000	3,972,042,000	145,900	3,889,402,200	2.35
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	43,111	91,000	3,923,101,000	85,000	3,664,435,000	2.22
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	32,252	117,100	3,776,709,200	112,000	3,612,224,000	2.18
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	25,218	136,100	3,432,169,800	130,700	3,295,992,600	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	22,560	144,000	3,248,640,000	140,400	3,167,424,000	1.92
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	18,313	156,000	2,856,828,000	152,400	2,790,901,200	1.69
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	28,949	98,400	2,848,581,600	95,100	2,753,049,900	1.67
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	22,129	112,700	2,493,938,300	109,500	2,423,125,500	1.47
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	21,392	110,600	2,365,955,200	107,300	2,295,361,600	1.39
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	16,903	135,900	2,297,117,700	133,700	2,259,931,100	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	17,728	128,500	2,278,048,000	125,500	2,224,864,000	1.35
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	25,676	87,700	2,251,785,200	85,600	2,197,865,600	1.33
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	28,163	74,400	2,095,327,200	75,700	2,131,939,100	1.29
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,885	166,600	2,146,641,000	162,700	2,096,389,500	1.27
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	14,709	142,100	2,090,148,900	137,200	2,018,074,800	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,922	342,000	2,025,324,000	333,500	1,974,987,000	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

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開示資料

決算

株式

チャート