訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年 6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 815,742 | 1,113,741 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,448,945 | 3,943,906 |
| 営業未収入金 | 127,925 | 36,317 |
| 前払費用 | 126,026 | 124,691 |
| 繰延税金資産 | 240 | 500 |
| 未収還付法人税等 | 2,452 | - |
| 未収消費税等 | 797,388 | - |
| その他 | 27,741 | 6,776 |
| 貸倒引当金 | △1,458 | △1,458 |
| 流動資産合計 | 5,345,004 | 5,224,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,264,809 | 20,573,922 |
| 減価償却累計額 | △1,006,771 | △1,352,458 |
| 信託建物(純額) | 19,258,037 | 19,221,463 |
| 信託構築物 | 135,252 | 135,341 |
| 減価償却累計額 | △9,384 | △12,036 |
| 信託構築物(純額) | 125,868 | 123,304 |
| 信託機械及び装置 | - | 2,678 |
| 減価償却累計額 | - | △89 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 2,588 |
| 信託工具、器具及び備品 | 533 | 6,478 |
| 減価償却累計額 | △52 | △211 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 480 | 6,267 |
| 信託土地 | 37,275,911 | 40,662,441 |
| 有形固定資産合計 | 56,660,298 | 60,016,065 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,243,932 | 15,243,932 |
| 無形固定資産合計 | 15,243,932 | 15,243,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 707,940 |
| 敷金及び保証金 | 10,050 | 10,050 |
| 長期前払費用 | 179,566 | 151,243 |
| その他 | 304 | 132 |
| 投資その他の資産合計 | 189,920 | 869,366 |
| 固定資産合計 | 72,094,151 | 76,129,364 |
| 資産合計 | 77,439,155 | 81,353,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年 6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 253,959 | 257,009 |
| 短期借入金 | 8,880,000 | 8,150,000 |
| 未払費用 | 51,833 | 78,922 |
| 未払法人税等 | - | 595 |
| 未払消費税等 | - | 67,412 |
| 前受金 | 428,882 | 354,906 |
| その他 | 11,299 | 257,642 |
| 流動負債合計 | 9,625,975 | 9,166,488 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,170,000 | 31,870,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,510,749 | 2,290,209 |
| 固定負債合計 | 30,680,749 | 34,160,209 |
| 負債合計 | 40,306,725 | 43,326,698 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,919,883 | 36,919,883 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 212,546 | 1,107,258 |
| 剰余金合計 | 212,546 | 1,107,258 |
| 投資主資本合計 | 37,132,430 | 38,027,142 |
| 純資産合計 | ※1 37,132,430 | ※1 38,027,142 |
| 負債純資産合計 | 77,439,155 | 81,353,840 |
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