有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,291,417 | 10,362,383 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,840,681 | 5,740,202 | |||||||||
| 営業未収入金 | 94,909 | 205,396 | |||||||||
| 前払費用 | 472,813 | 451,704 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 554 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 259,122 | |||||||||
| その他 | 15,854 | 23,054 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,715,676 | 17,042,417 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 287,740 | ※1 288,234 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,164 | △57,952 | |||||||||
| 建物(純額) | 234,575 | 230,281 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △198 | △271 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 867 | 794 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 62,702,549 | ※1 66,710,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,804,706 | △16,242,296 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 46,897,843 | 50,468,455 | |||||||||
| 信託構築物 | 229,552 | 254,221 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,713 | △109,019 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 125,838 | 145,202 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 732,816 | 732,370 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △275,187 | △292,309 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 457,628 | 440,061 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 582,111 | ※1 603,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △251,684 | △283,500 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 330,427 | 320,130 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 185,577,981 | ※2 196,098,726 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,002 | 10,647 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 233,627,165 | 247,714,300 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,792,459 | 10,137,189 | |||||||||
| その他 | 3,014 | 2,821 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,052,267 | 11,396,804 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 121,563 | 121,563 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,100 | 10,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,100,201 | 965,778 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41 | 41 | |||||||||
| その他 | 3,089 | 4,334 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,234,995 | 1,101,818 | |||||||||
| 固定資産合計 | 252,914,428 | 260,212,923 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 29,455 | 39,636 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 29,455 | 39,636 | |||||||||
| 資産合計 | 274,659,560 | 277,294,977 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,155,871 | 1,231,461 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,550,000 | 21,910,000 | |||||||||
| 未払費用 | 356,982 | 345,200 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,204 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 411,792 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,465,535 | 1,413,847 | |||||||||
| その他 | 125,746 | 473,173 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,067,132 | 25,373,683 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,500,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,570,000 | 105,520,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,981,323 | 8,391,082 | |||||||||
| 固定負債合計 | 123,114,245 | 120,774,004 | |||||||||
| 負債合計 | 145,181,378 | 146,147,687 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △2,499,903 | ※3 △2,499,903 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 124,015,698 | 124,015,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 467,939 | 947,091 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 467,939 | 947,091 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,994,544 | 6,184,499 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,462,483 | 7,131,591 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 129,478,181 | 131,147,289 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 129,478,181 | ※4 131,147,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 274,659,560 | 277,294,977 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
