有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,113,741 | 2,291,302 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,943,906 | 8,887,346 |
| 営業未収入金 | 36,317 | 122,224 |
| 前払費用 | 124,691 | 277,811 |
| 繰延税金資産 | 500 | 2 |
| 未収還付法人税等 | - | 3,611 |
| 未収消費税等 | - | 1,318,463 |
| その他 | 6,776 | 13,842 |
| 貸倒引当金 | △1,458 | △0 |
| 流動資産合計 | 5,224,475 | 12,914,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,573,922 | 37,371,083 |
| 減価償却累計額 | △1,352,458 | △1,897,144 |
| 信託建物(純額) | 19,221,463 | 35,473,939 |
| 信託構築物 | 135,341 | 141,062 |
| 減価償却累計額 | △12,036 | △15,425 |
| 信託構築物(純額) | 123,304 | 125,636 |
| 信託機械及び装置 | 2,678 | 8,847 |
| 減価償却累計額 | △89 | △517 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,588 | 8,330 |
| 信託工具、器具及び備品 | 6,478 | 14,838 |
| 減価償却累計額 | △211 | △812 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,267 | 14,025 |
| 信託土地 | 40,662,441 | 109,521,024 |
| 有形固定資産合計 | 60,016,065 | 145,142,955 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,243,932 | 15,806,025 |
| 無形固定資産合計 | 15,243,932 | 15,806,025 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 707,940 | 282,269 |
| 敷金及び保証金 | 10,050 | 10,110 |
| 長期前払費用 | 151,243 | 456,632 |
| その他 | 132 | 29,886 |
| 投資その他の資産合計 | 869,366 | 778,898 |
| 固定資産合計 | 76,129,364 | 161,727,878 |
| 資産合計 | 81,353,840 | 174,642,483 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 257,009 | 706,752 |
| 短期借入金 | 8,150,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,100,000 |
| 未払費用 | 78,922 | 147,306 |
| 未払法人税等 | 595 | - |
| 未払消費税等 | 67,412 | - |
| 前受金 | 354,906 | 823,284 |
| その他 | 257,642 | 328,923 |
| 流動負債合計 | 9,166,488 | 11,106,266 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,870,000 | 70,570,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,290,209 | 5,498,160 |
| 固定負債合計 | 34,160,209 | 76,068,160 |
| 負債合計 | 43,326,698 | 87,174,426 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,919,883 | 85,364,159 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,107,258 | 2,103,897 |
| 剰余金合計 | 1,107,258 | 2,103,897 |
| 投資主資本合計 | 38,027,142 | 87,468,056 |
| 純資産合計 | ※1 38,027,142 | ※1 87,468,056 |
| 負債純資産合計 | 81,353,840 | 174,642,483 |
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