有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,469,331 | 11,179,214 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,072,091 | 6,141,943 | |||||||||
| 営業未収入金 | 86,770 | 122,283 | |||||||||
| 前払費用 | 479,550 | 463,531 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 20 | - | |||||||||
| その他 | 9,280 | 10,549 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,117,045 | 17,917,521 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 271,200 | ※1 273,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,032 | △34,333 | |||||||||
| 建物(純額) | 241,167 | 239,021 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 184 | 184 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3 | △12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 180 | 171 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,736,926 | ※1 62,227,779 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,223,056 | △13,168,131 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 49,513,869 | 49,059,647 | |||||||||
| 信託構築物 | 229,760 | 230,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,997 | △84,317 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 151,763 | 145,815 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 511,155 | 518,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △167,549 | △193,333 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 343,605 | 325,242 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 300,300 | ※1 329,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △123,727 | △146,498 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 176,572 | 183,242 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 188,518,790 | ※2 188,518,790 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 238,945,950 | 238,471,932 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,099,139 | 16,099,139 | |||||||||
| その他 | 3,981 | 3,788 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,359,913 | 17,359,720 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,973 | 82,973 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,197 | 10,197 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,288,643 | 1,243,411 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 21 | |||||||||
| その他 | 42,810 | 8,167 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,424,625 | 1,344,771 | |||||||||
| 固定資産合計 | 257,730,489 | 257,176,424 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 48,004 | 44,294 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 48,004 | 44,294 | |||||||||
| 資産合計 | 274,895,539 | 275,138,240 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 667,511 | 907,771 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,100,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 未払費用 | 293,271 | 299,322 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 378 | |||||||||
| 未払消費税等 | 101,169 | 79,125 | |||||||||
| 前受金 | 1,448,087 | 1,459,320 | |||||||||
| その他 | 223,147 | 212,826 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,833,187 | 21,958,745 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 110,020,000 | 107,120,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 71,222 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,877,274 | 9,100,062 | |||||||||
| その他 | 1,695 | 1,186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 125,470,192 | 122,784,171 | |||||||||
| 負債合計 | 144,303,379 | 144,742,916 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,076,557 | 3,879,722 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,076,557 | 3,879,722 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,592,159 | 130,395,324 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,592,159 | ※3 130,395,324 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 274,895,539 | 275,138,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
