有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,179,214 | 14,095,856 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,141,943 | 6,054,170 | |||||||||
| 営業未収入金 | 122,283 | 107,830 | |||||||||
| 前払費用 | 463,531 | 476,632 | |||||||||
| その他 | 10,549 | 11,667 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,917,521 | 20,746,157 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 273,355 | ※1 286,915 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,333 | △38,821 | |||||||||
| 建物(純額) | 239,021 | 248,093 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 184 | 184 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12 | △21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 171 | 162 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 62,227,779 | ※1 62,188,797 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,168,131 | △13,962,298 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 49,059,647 | 48,226,498 | |||||||||
| 信託構築物 | 230,133 | 234,024 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,317 | △90,414 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 145,815 | 143,609 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 518,575 | 504,124 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △193,333 | △208,249 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 325,242 | 295,874 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 329,740 | ※1 336,331 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146,498 | △164,543 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 183,242 | 171,787 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 188,518,790 | ※2 186,153,895 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 1,315 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 238,471,932 | 235,241,237 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,099,139 | 16,792,459 | |||||||||
| その他 | 3,788 | 3,594 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,359,720 | 18,052,847 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,973 | 82,973 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,197 | 10,137 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,243,411 | 1,231,408 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21 | 27 | |||||||||
| その他 | 8,167 | 8,668 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,344,771 | 1,333,216 | |||||||||
| 固定資産合計 | 257,176,424 | 254,627,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,294 | 40,584 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 44,294 | 40,584 | |||||||||
| 資産合計 | 275,138,240 | 275,414,043 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 907,771 | 1,160,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 17,650,000 | |||||||||
| 未払費用 | 299,322 | 316,821 | |||||||||
| 未払法人税等 | 378 | 357 | |||||||||
| 未払消費税等 | 79,125 | 239,800 | |||||||||
| 前受金 | 1,459,320 | 1,466,309 | |||||||||
| その他 | 212,826 | 143,618 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,958,745 | 20,977,507 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 107,120,000 | 108,470,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,100,062 | 9,010,034 | |||||||||
| その他 | 1,186 | 678 | |||||||||
| 固定負債合計 | 122,784,171 | 124,043,634 | |||||||||
| 負債合計 | 144,742,916 | 145,021,142 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,879,722 | 3,877,299 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,879,722 | 3,877,299 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,395,324 | 130,392,900 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,395,324 | ※3 130,392,900 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 275,138,240 | 275,414,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
