有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年 6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,140,880 | 10,247,663 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,258,051 | 6,166,218 | |||||||||
| 営業未収入金 | 135,639 | 84,245 | |||||||||
| 前払費用 | 446,441 | 462,361 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 552 | 203 | |||||||||
| その他 | 5,824 | 10,778 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,987,389 | 16,971,472 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 264,709 | ※1 266,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,418 | △17,517 | |||||||||
| 建物(純額) | 251,291 | 248,776 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,573,977 | ※1 61,828,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,551,456 | △10,046,633 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 52,022,521 | 51,781,733 | |||||||||
| 信託構築物 | 202,535 | 213,877 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,906 | △61,281 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 145,628 | 152,595 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 461,294 | 493,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △106,016 | △126,089 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 355,278 | 367,270 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 215,961 | 229,842 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,607 | △78,076 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 151,353 | 151,765 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 181,678,910 | ※2 187,903,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 234,604,984 | 240,605,325 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,658,938 | 16,661,609 | |||||||||
| その他 | 4,754 | 4,561 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,915,355 | 17,917,832 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 176,011 | 123,565 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,160 | 10,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,284,308 | 1,483,616 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5 | 2 | |||||||||
| その他 | 40,814 | 42,058 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,511,299 | 1,659,403 | |||||||||
| 固定資産合計 | 254,031,638 | 260,182,561 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 41,163 | 38,424 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 41,163 | 38,424 | |||||||||
| 資産合計 | 270,060,191 | 277,192,458 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年 6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 853,874 | 952,062 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 未払費用 | 261,937 | 276,507 | |||||||||
| 未払消費税等 | 243,871 | 260,764 | |||||||||
| 前受金 | 1,448,495 | 1,464,987 | |||||||||
| その他 | 590,414 | 846,844 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,898,594 | 22,301,168 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 102,870,000 | 109,620,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 57,013 | 75,861 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,043,598 | 8,713,471 | |||||||||
| その他 | 3,730 | 3,221 | |||||||||
| 固定負債合計 | 116,474,342 | 122,912,555 | |||||||||
| 負債合計 | 139,372,936 | 145,213,723 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,171,653 | 5,463,133 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,171,653 | 5,463,133 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,687,255 | 131,978,735 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,687,255 | ※3 131,978,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 270,060,191 | 277,192,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
