有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年 6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,849,231 | 9,140,880 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,216,963 | 6,258,051 | |||||||||
| 営業未収入金 | 92,423 | 135,639 | |||||||||
| 前払費用 | 436,159 | 446,441 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 362 | 552 | |||||||||
| その他 | 4,694 | 5,824 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,599,836 | 15,987,389 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 267,430 | ※1 264,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,375 | △13,418 | |||||||||
| 建物(純額) | 258,055 | 251,291 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,260,355 | ※1 61,573,977 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,604,624 | △9,551,456 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 52,655,730 | 52,022,521 | |||||||||
| 信託構築物 | 202,535 | 202,535 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,904 | △56,906 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 150,630 | 145,628 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 435,009 | 461,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,945 | △106,016 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 351,064 | 355,278 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 167,762 | 215,961 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,674 | △64,607 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 117,088 | 151,353 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 181,678,910 | ※2 181,678,910 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,320 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 235,215,801 | 234,604,984 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,658,938 | 16,658,938 | |||||||||
| その他 | 5,417 | 4,754 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,916,017 | 17,915,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 174,664 | 176,011 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,160 | 10,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,277,898 | 1,284,308 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 5 | |||||||||
| その他 | 40,780 | 40,814 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,503,504 | 1,511,299 | |||||||||
| 固定資産合計 | 254,635,322 | 254,031,638 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 43,902 | 41,163 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 43,902 | 41,163 | |||||||||
| 資産合計 | 270,279,062 | 270,060,191 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年 6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,398,944 | 853,874 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 19,500,000 | |||||||||
| 未払費用 | 267,044 | 261,937 | |||||||||
| 未払消費税等 | 113,548 | 243,871 | |||||||||
| 前受金 | 1,439,180 | 1,448,495 | |||||||||
| その他 | 339,220 | 590,414 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,057,938 | 22,898,594 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 101,870,000 | 102,870,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 67,051 | 57,013 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,243,045 | 9,043,598 | |||||||||
| その他 | 4,239 | 3,730 | |||||||||
| 固定負債合計 | 115,684,335 | 116,474,342 | |||||||||
| 負債合計 | 139,742,274 | 139,372,936 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,021,186 | 4,171,653 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,021,186 | 4,171,653 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,536,787 | 130,687,255 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,536,787 | ※3 130,687,255 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 270,279,062 | 270,060,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
