訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,246,577 | 11,876,457 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,873,038 | 6,009,289 | |||||||||
| 営業未収入金 | 97,023 | 101,266 | |||||||||
| 前払費用 | 470,471 | 463,829 | |||||||||
| その他 | 12,392 | 14,105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,699,501 | 18,464,948 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 287,615 | ※1 287,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,600 | △48,380 | |||||||||
| 建物(純額) | 244,014 | 239,234 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51 | △125 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,014 | 940 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 63,825,724 | ※1 63,911,805 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,774,534 | △15,277,528 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 49,051,189 | 48,634,277 | |||||||||
| 信託構築物 | 236,544 | 234,554 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,147 | △100,951 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 140,396 | 133,602 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 582,716 | 641,275 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △230,246 | △248,444 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 352,469 | 392,830 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 423,304 | ※1 466,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △191,852 | △219,647 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 231,451 | 246,529 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 189,364,822 | ※2 190,808,354 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,763 | 2,973 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 239,387,121 | 240,458,743 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,792,459 | 16,792,459 | |||||||||
| その他 | 3,401 | 3,208 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,052,653 | 18,052,460 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,356 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,236,083 | 1,132,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21 | 23 | |||||||||
| その他 | 7,705 | 8,950 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,286,305 | 1,151,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 258,726,080 | 259,663,103 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 36,874 | 33,164 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 36,874 | 33,164 | |||||||||
| 資産合計 | 275,462,457 | 278,161,217 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,184,509 | 1,245,365 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,600,000 | 19,400,000 | |||||||||
| 未払費用 | 342,274 | 343,250 | |||||||||
| 未払法人税等 | 657 | 1,042 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,917 | 232,567 | |||||||||
| 前受金 | 1,467,024 | 1,493,866 | |||||||||
| その他 | 142,204 | 136,002 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,778,589 | 23,852,093 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,520,000 | 108,220,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,994,903 | 9,130,206 | |||||||||
| その他 | 169 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 124,077,994 | 122,913,128 | |||||||||
| 負債合計 | 144,856,584 | 146,765,222 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,090,271 | 4,880,393 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,090,271 | 4,880,393 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,605,873 | 131,395,994 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,605,873 | ※3 131,395,994 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 275,462,457 | 278,161,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
