訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年12月31日) | 当期 (2017年 6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,269,839 | 11,217,610 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,204,569 | 5,523,380 | |||||||||
| 営業未収入金 | 100,762 | 112,358 | |||||||||
| 前払費用 | 351,021 | 370,288 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,597 | 8,006 | |||||||||
| その他 | 12,520 | 5,554 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,941,311 | 17,237,198 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | ※1 48,349,873 | ※1 48,602,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,100,611 | △4,820,866 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,249,261 | 43,781,749 | |||||||||
| 信託構築物 | 155,644 | 157,997 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,886 | △32,975 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 126,758 | 125,021 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 74,342 | 156,868 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,527 | △8,993 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 70,815 | 147,875 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 50,572 | 64,963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,590 | △12,010 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,982 | 52,952 | |||||||||
| 信託土地 | 147,626,696 | 147,626,696 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,146 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,119,660 | 191,734,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 848,175 | 895,866 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 614,313 | 699,633 | |||||||||
| その他 | 58,074 | 50,535 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,530,672 | 1,656,145 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,456,735 | 209,196,843 | |||||||||
| 資産合計 | 226,398,047 | 226,434,042 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2016年12月31日) | 当期 (2017年 6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 809,189 | 611,972 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,800,000 | 19,700,000 | |||||||||
| 未払費用 | 218,573 | 223,658 | |||||||||
| 未払消費税等 | 176,742 | 107,251 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,160 | 495 | |||||||||
| 前受金 | 1,091,790 | 1,172,706 | |||||||||
| その他 | 251,084 | 360,827 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,350,541 | 22,176,913 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 81,770,000 | 83,870,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,880,370 | 7,841,792 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,802 | 5,034 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,658,172 | 91,716,827 | |||||||||
| 負債合計 | 114,008,714 | 113,893,741 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 109,285,298 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,080,273 | 3,242,988 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,080,273 | 3,242,988 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,365,572 | 112,528,286 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 23,761 | 12,014 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 23,761 | 12,014 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 112,389,333 | ※2 112,540,301 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,398,047 | 226,434,042 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
