有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,362,383 | 16,470,963 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,740,202 | 6,441,790 | |||||||||
| 営業未収入金 | 205,396 | 122,768 | |||||||||
| 前払費用 | 451,704 | 438,052 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 554 | 1,816 | |||||||||
| 未収消費税等 | 259,122 | - | |||||||||
| その他 | 23,054 | 24,093 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,042,417 | 23,499,484 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 288,234 | ※1 291,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,952 | △62,813 | |||||||||
| 建物(純額) | 230,281 | 228,476 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △271 | △344 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 794 | 721 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 66,710,752 | ※1 69,485,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,242,296 | △16,337,774 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 50,468,455 | 53,147,696 | |||||||||
| 信託構築物 | 254,221 | 261,069 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,019 | △108,651 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 145,202 | 152,417 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 732,370 | 780,033 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,309 | △307,207 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 440,061 | 472,825 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 603,630 | ※1 643,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △283,500 | △313,417 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 320,130 | 330,199 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 196,098,726 | ※2 197,488,666 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 10,647 | 1,715 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 247,714,300 | 251,822,718 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 10,137,189 | 3,481,919 | |||||||||
| その他 | 2,821 | 2,628 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,396,804 | 4,741,341 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 121,563 | 121,563 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,100 | 10,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 965,778 | 901,429 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41 | 38 | |||||||||
| その他 | 4,334 | 4,690 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,101,818 | 1,037,821 | |||||||||
| 固定資産合計 | 260,212,923 | 257,601,881 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 39,636 | 35,191 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 39,636 | 35,191 | |||||||||
| 資産合計 | 277,294,977 | 281,136,557 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,231,461 | 1,072,348 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,910,000 | 23,210,000 | |||||||||
| 未払費用 | 345,200 | 398,472 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 34,401 | |||||||||
| 前受金 | 1,413,847 | 1,425,501 | |||||||||
| その他 | 473,173 | 197,825 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,373,683 | 26,338,548 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,800,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,520,000 | 105,420,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 63,670 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,391,082 | 8,830,963 | |||||||||
| その他 | - | 32,899 | |||||||||
| 固定負債合計 | 120,774,004 | 121,147,533 | |||||||||
| 負債合計 | 146,147,687 | 147,486,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △2,499,903 | ※3 △2,499,903 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 124,015,698 | 124,015,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 947,091 | 947,091 | |||||||||
| 買換特例圧縮積立金 | - | 1,929,842 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 947,091 | 2,876,934 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,184,499 | 6,757,843 | |||||||||
| 剰余金合計 | 7,131,591 | 9,634,777 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,147,289 | 133,650,475 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 131,147,289 | ※4 133,650,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 277,294,977 | 281,136,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
