訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年 6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,357,068 | 3,735,973 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,764,110 | 11,906,745 | |||||||||
| 営業未収入金 | 126,082 | 128,226 | |||||||||
| 前払費用 | 340,299 | 356,318 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,586 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 606,571 | - | |||||||||
| その他 | 274 | 3,479 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,195,997 | 16,130,743 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 47,703,906 | ※1 47,963,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,621,440 | △3,356,559 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 45,082,466 | 44,606,603 | |||||||||
| 信託構築物 | 146,869 | 148,697 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,834 | △24,249 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 127,034 | 124,447 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 18,705 | 20,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,067 | △2,023 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 17,638 | 18,254 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 23,982 | 33,979 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,146 | △4,351 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,835 | 29,628 | |||||||||
| 信託土地 | 147,626,494 | 147,626,696 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,875,469 | 192,405,630 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 15,806,025 | 15,806,402 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,806,025 | 15,806,402 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 104,015 | 835,615 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 610,811 | 613,474 | |||||||||
| その他 | 31,118 | 40,786 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 756,055 | 1,499,986 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,437,549 | 209,712,019 | |||||||||
| 資産合計 | 226,633,547 | 225,842,763 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年 6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 815,105 | 608,203 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 21,600,000 | |||||||||
| 未払費用 | 229,591 | 203,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 399 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 173,668 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 669 | |||||||||
| 前受金 | 1,036,627 | 1,095,942 | |||||||||
| その他 | 419,616 | 443,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,900,940 | 24,125,092 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 85,070,000 | 81,970,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,380,495 | 7,481,160 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 92,450,495 | 89,453,927 | |||||||||
| 負債合計 | 114,351,435 | 113,579,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 109,285,298 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,996,813 | 2,971,047 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,996,813 | 2,971,047 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,282,111 | 112,256,346 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 7,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 7,395 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 112,282,111 | ※2 112,263,742 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,633,547 | 225,842,763 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
