有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年 6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,981,536 | 9,009,860 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,964,196 | 6,326,892 | |||||||||
| 営業未収入金 | 88,158 | 92,063 | |||||||||
| 前払費用 | 437,146 | 443,269 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,065 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 496,617 | - | |||||||||
| その他 | 5,842 | 8,093 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,974,563 | 15,880,179 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 234,960 | 234,960 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,053 | △6,122 | |||||||||
| 建物(純額) | 231,906 | 228,837 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 59,444,603 | ※1 60,348,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,987,861 | △7,679,424 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 52,456,741 | 52,668,689 | |||||||||
| 信託構築物 | 197,330 | 202,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,332 | △46,903 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 154,998 | 155,623 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 357,904 | 357,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,292 | △65,167 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 309,611 | 292,583 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 122,424 | 142,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,970 | △38,771 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 93,454 | 103,991 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 180,791,041 | ※2 181,677,527 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,256 | 1,824 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 234,043,010 | 235,129,077 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,658,938 | 16,658,938 | |||||||||
| その他 | 5,835 | 5,626 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,916,435 | 17,916,226 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 102,041 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,160 | 10,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,129,373 | 1,145,150 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 38,290 | 39,535 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,177,825 | 1,296,887 | |||||||||
| 固定資産合計 | 253,137,271 | 254,342,191 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年 6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,152 | 46,641 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 35,152 | 46,641 | |||||||||
| 資産合計 | 269,146,988 | 270,269,012 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,539,384 | 1,094,796 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,970,000 | 20,500,000 | |||||||||
| 未払費用 | 247,820 | 240,433 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 520 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 366,386 | |||||||||
| 前受金 | 1,391,630 | 1,476,356 | |||||||||
| その他 | 588,439 | 371,080 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,737,275 | 24,749,574 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 100,700,000 | 101,170,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 65,153 | 72,129 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,766,512 | 8,908,858 | |||||||||
| その他 | - | 4,747 | |||||||||
| 固定負債合計 | 113,031,666 | 114,655,736 | |||||||||
| 負債合計 | 138,768,941 | 139,405,310 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,862,444 | 4,348,100 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,862,444 | 4,348,100 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,378,046 | 130,863,702 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,378,046 | ※3 130,863,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 269,146,988 | 270,269,012 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
