訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年 6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,735,973 | 4,269,839 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,906,745 | 12,204,569 | |||||||||
| 営業未収入金 | 128,226 | 100,762 | |||||||||
| 前払費用 | 356,318 | 351,021 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 2,597 | |||||||||
| その他 | 3,479 | 12,520 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,130,743 | 16,941,311 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | ※1 47,963,163 | ※1 48,349,873 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,356,559 | △4,100,611 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,606,603 | 44,249,261 | |||||||||
| 信託構築物 | 148,697 | 155,644 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,249 | △28,886 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 124,447 | 126,758 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 20,277 | 74,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,023 | △3,527 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 18,254 | 70,815 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 33,979 | 50,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,351 | △7,590 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,628 | 42,982 | |||||||||
| 信託土地 | 147,626,696 | 147,626,696 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 3,146 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,405,630 | 192,119,660 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 835,615 | 848,175 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 613,474 | 614,313 | |||||||||
| その他 | 40,786 | 58,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,499,986 | 1,530,672 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,712,019 | 209,456,735 | |||||||||
| 資産合計 | 225,842,763 | 226,398,047 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年 6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 608,203 | 809,189 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,600,000 | 21,800,000 | |||||||||
| 未払費用 | 203,011 | 218,573 | |||||||||
| 未払法人税等 | 399 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 173,668 | 176,742 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 669 | 3,160 | |||||||||
| 前受金 | 1,095,942 | 1,091,790 | |||||||||
| その他 | 443,197 | 251,084 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,125,092 | 24,350,541 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 81,970,000 | 81,770,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,481,160 | 7,880,370 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,767 | 7,802 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,453,927 | 89,658,172 | |||||||||
| 負債合計 | 113,579,020 | 114,008,714 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 109,285,298 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,971,047 | 3,080,273 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,971,047 | 3,080,273 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,256,346 | 112,365,572 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,395 | 23,761 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,395 | 23,761 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 112,263,742 | ※2 112,389,333 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 225,842,763 | 226,398,047 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
