訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,876,457 | 15,291,417 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,009,289 | 5,840,681 | |||||||||
| 営業未収入金 | 101,266 | 94,909 | |||||||||
| 前払費用 | 463,829 | 472,813 | |||||||||
| その他 | 14,105 | 15,854 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,464,948 | 21,715,676 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 287,615 | ※1 287,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,380 | △53,164 | |||||||||
| 建物(純額) | 239,234 | 234,575 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125 | △198 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 940 | 867 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 63,911,805 | ※1 62,702,549 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,277,528 | △15,804,706 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,634,277 | 46,897,843 | |||||||||
| 信託構築物 | 234,554 | 229,552 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,951 | △103,713 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 133,602 | 125,838 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 641,275 | 732,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △248,444 | △275,187 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 392,830 | 457,628 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 466,176 | ※1 582,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △219,647 | △251,684 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 246,529 | 330,427 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 190,808,354 | ※2 185,577,981 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,973 | 2,002 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 240,458,743 | 233,627,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,792,459 | 16,792,459 | |||||||||
| その他 | 3,208 | 3,014 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,052,460 | 18,052,267 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 121,563 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,137 | 10,100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,132,787 | 1,100,201 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23 | 41 | |||||||||
| その他 | 8,950 | 3,089 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,151,899 | 1,234,995 | |||||||||
| 固定資産合計 | 259,663,103 | 252,914,428 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 33,164 | 29,455 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33,164 | 29,455 | |||||||||
| 資産合計 | 278,161,217 | 274,659,560 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,245,365 | 1,155,871 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 17,550,000 | |||||||||
| 未払費用 | 343,250 | 356,982 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,042 | 1,204 | |||||||||
| 未払消費税等 | 232,567 | 411,792 | |||||||||
| 前受金 | 1,493,866 | 1,465,535 | |||||||||
| その他 | 136,002 | 125,746 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,852,093 | 22,067,132 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,220,000 | 108,570,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,130,206 | 8,981,323 | |||||||||
| 固定負債合計 | 122,913,128 | 123,114,245 | |||||||||
| 負債合計 | 146,765,222 | 145,181,378 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 出資総額控除額 | - | ※3 △2,499,903 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 126,515,601 | 124,015,698 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | - | 467,939 | |||||||||
| 任意積立金合計 | - | 467,939 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,880,393 | 4,994,544 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,880,393 | 5,462,483 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,395,994 | 129,478,181 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 131,395,994 | ※4 129,478,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 278,161,217 | 274,659,560 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
