有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年 6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,291,302 | 4,357,068 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,887,346 | 11,764,110 |
| 営業未収入金 | 122,224 | 126,082 |
| 前払費用 | 277,811 | 340,299 |
| 繰延税金資産 | 2 | 3 |
| 未収還付法人税等 | 3,611 | 1,586 |
| 未収消費税等 | 1,318,463 | 606,571 |
| その他 | 13,842 | 274 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 12,914,604 | 17,195,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,371,083 | 47,703,906 |
| 減価償却累計額 | △1,897,144 | △2,621,440 |
| 信託建物(純額) | 35,473,939 | 45,082,466 |
| 信託構築物 | 141,062 | 146,869 |
| 減価償却累計額 | △15,425 | △19,834 |
| 信託構築物(純額) | 125,636 | 127,034 |
| 信託機械及び装置 | 8,847 | 18,705 |
| 減価償却累計額 | △517 | △1,067 |
| 信託機械及び装置(純額) | 8,330 | 17,638 |
| 信託工具、器具及び備品 | 14,838 | 23,982 |
| 減価償却累計額 | △812 | △2,146 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,025 | 21,835 |
| 信託土地 | 109,521,024 | 147,626,494 |
| 有形固定資産合計 | 145,142,955 | 192,875,469 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,806,025 | 15,806,025 |
| 無形固定資産合計 | 15,806,025 | 15,806,025 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 282,269 | 104,015 |
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 |
| 長期前払費用 | 456,632 | 610,811 |
| その他 | 29,886 | 31,118 |
| 投資その他の資産合計 | 778,898 | 756,055 |
| 固定資産合計 | 161,727,878 | 209,437,549 |
| 資産合計 | 174,642,483 | 226,633,547 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年 6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 706,752 | 815,105 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,100,000 | 19,400,000 |
| 未払費用 | 147,306 | 229,591 |
| 前受金 | 823,284 | 1,036,627 |
| その他 | 328,923 | 419,616 |
| 流動負債合計 | 11,106,266 | 21,900,940 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,570,000 | 85,070,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,498,160 | 7,380,495 |
| 固定負債合計 | 76,068,160 | 92,450,495 |
| 負債合計 | 87,174,426 | 114,351,435 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 85,364,159 | 109,285,298 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,103,897 | 2,996,813 |
| 剰余金合計 | 2,103,897 | 2,996,813 |
| 投資主資本合計 | 87,468,056 | 112,282,111 |
| 純資産合計 | ※1 87,468,056 | ※1 112,282,111 |
| 負債純資産合計 | 174,642,483 | 226,633,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
