訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 569,235 | 815,742 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 755,886 | 3,448,945 |
| 営業未収入金 | 7,222 | 127,925 |
| 前払費用 | 13,380 | 126,026 |
| 繰延税金資産 | 1,055 | 240 |
| 未収還付法人税等 | - | 2,452 |
| 未収消費税等 | - | 797,388 |
| その他 | 10 | 27,741 |
| 貸倒引当金 | △1,458 | △1,458 |
| 流動資産合計 | 1,345,332 | 5,345,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 8,346,566 | 20,264,809 |
| 減価償却累計額 | △634,971 | △1,006,771 |
| 信託建物(純額) | 7,711,594 | 19,258,037 |
| 信託構築物 | ※1 105,110 | 135,252 |
| 減価償却累計額 | △6,138 | △9,384 |
| 信託構築物(純額) | 98,972 | 125,868 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 533 |
| 減価償却累計額 | - | △52 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 480 |
| 信託土地 | ※1 8,569,400 | 37,275,911 |
| 有形固定資産合計 | 16,379,967 | 56,660,298 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 1,370,503 | 15,243,932 |
| 無形固定資産合計 | 1,370,503 | 15,243,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,050 | 10,050 |
| 長期前払費用 | 28,868 | 179,566 |
| その他 | ※1 5,365 | 304 |
| 投資その他の資産合計 | 44,283 | 189,920 |
| 固定資産合計 | 17,794,754 | 72,094,151 |
| 資産合計 | 19,140,087 | 77,439,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 33,652 | 253,959 |
| 短期借入金 | - | 8,880,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 231,560 | - |
| 未払費用 | 83,470 | 51,833 |
| 未払法人税等 | 6,027 | - |
| 未払消費税等 | 3,320 | - |
| 前受金 | 99,912 | 428,882 |
| その他 | 1,643 | 11,299 |
| 流動負債合計 | 459,586 | 9,625,975 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 18,155,320 | 28,170,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 384,922 | 2,510,749 |
| 長期未払金 | 9,757 | - |
| 固定負債合計 | 18,549,999 | 30,680,749 |
| 負債合計 | 19,009,585 | 40,306,725 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 100,000 | 36,919,883 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 30,501 | 212,546 |
| 剰余金合計 | 30,501 | 212,546 |
| 投資主資本合計 | 130,501 | 37,132,430 |
| 純資産合計 | ※2 130,501 | ※2 37,132,430 |
| 負債純資産合計 | 19,140,087 | 77,439,155 |
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