有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年 6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,217,610 | 13,081,408 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,523,380 | 4,976,650 | |||||||||
| 営業未収入金 | 112,358 | 87,232 | |||||||||
| 前払費用 | 370,288 | 370,628 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 8,006 | 7,553 | |||||||||
| その他 | 5,554 | 70,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,237,198 | 18,593,973 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | ※1 48,602,616 | ※1 50,201,105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,820,866 | △5,363,472 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,781,749 | 44,837,632 | |||||||||
| 信託構築物 | 157,997 | 164,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,975 | △34,263 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 125,021 | 130,704 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 156,868 | 219,713 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,993 | △17,878 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 147,875 | 201,835 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 64,963 | 72,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,010 | △15,146 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,952 | 57,743 | |||||||||
| 信託土地 | 147,626,696 | ※2 149,411,625 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 8,417 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 191,734,295 | 194,647,958 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 895,866 | 561,951 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 699,633 | 760,904 | |||||||||
| その他 | 50,535 | 35,801 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,656,145 | 1,368,767 | |||||||||
| 固定資産合計 | 209,196,843 | 211,823,128 | |||||||||
| 資産合計 | 226,434,042 | 230,417,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年 6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 611,972 | 1,371,522 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,700,000 | 20,300,000 | |||||||||
| 未払費用 | 223,658 | 222,805 | |||||||||
| 未払消費税等 | 107,251 | 138,589 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 495 | 3,333 | |||||||||
| 前受金 | 1,172,706 | 1,146,470 | |||||||||
| その他 | 360,827 | 628,326 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,176,913 | 26,411,047 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 83,870,000 | 83,270,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,841,792 | 7,811,739 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,034 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 91,716,827 | 91,081,739 | |||||||||
| 負債合計 | 113,893,741 | 117,492,787 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 109,285,298 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,242,988 | 3,631,760 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,242,988 | 3,631,760 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,528,286 | 112,917,058 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 12,014 | 7,254 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,014 | 7,254 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 112,540,301 | ※3 112,924,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,434,042 | 230,417,101 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
