有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,216,985 | 9,800,419 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,036,298 | 6,259,224 | |||||||||
| 営業未収入金 | 87,954 | 90,080 | |||||||||
| 前払費用 | 473,755 | 473,994 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 271 | - | |||||||||
| その他 | 9,745 | 6,766 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,825,011 | 16,630,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 266,294 | ※1 271,075 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,625 | △25,760 | |||||||||
| 建物(純額) | 244,668 | 245,314 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,856,016 | ※1 62,000,270 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,701,124 | △11,359,199 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 51,154,891 | 50,641,070 | |||||||||
| 信託構築物 | 219,057 | 228,251 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,739 | △71,496 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 152,318 | 156,754 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 457,818 | 512,770 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,600 | △143,030 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 337,217 | 369,739 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 265,493 | 279,508 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88,986 | △102,271 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 176,506 | 177,236 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 187,607,130 | ※2 189,412,955 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 239,672,733 | 241,003,071 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,661,609 | 16,099,139 | |||||||||
| その他 | 4,368 | 4,174 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,917,639 | 17,360,106 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,888 | 50,617 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,197 | 10,197 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,492,457 | 1,428,682 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2 | 0 | |||||||||
| その他 | 43,303 | 42,563 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,669,849 | 1,532,061 | |||||||||
| 固定資産合計 | 259,260,222 | 259,895,239 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,685 | 51,714 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 35,685 | 51,714 | |||||||||
| 資産合計 | 276,120,919 | 276,577,439 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 671,379 | 1,085,637 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,320,000 | 10,320,000 | |||||||||
| 未払費用 | 269,886 | 284,505 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 53,731 | |||||||||
| 未払消費税等 | 369,292 | 122,731 | |||||||||
| 前受金 | 1,442,023 | 1,446,012 | |||||||||
| その他 | 635,199 | 534,642 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,707,781 | 13,847,261 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 114,800,000 | 115,800,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 75,861 | 55,353 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,641,513 | 8,502,901 | |||||||||
| その他 | 2,712 | 2,204 | |||||||||
| 固定負債合計 | 128,020,088 | 130,860,458 | |||||||||
| 負債合計 | 144,727,869 | 144,707,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,877,448 | 5,354,117 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,877,448 | 5,354,117 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,393,050 | 131,869,718 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 131,393,050 | ※3 131,869,718 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 276,120,919 | 276,577,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
