有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年 6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,032,033 | 8,981,536 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,105,500 | 5,964,196 | |||||||||
| 営業未収入金 | 87,585 | 88,158 | |||||||||
| 前払費用 | 374,967 | 437,146 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 9,865 | 1,065 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 496,617 | |||||||||
| その他 | 14,661 | 5,842 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,624,613 | 15,974,563 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 234,960 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △3,053 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 231,906 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 50,843,163 | ※1 59,444,603 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,114,724 | △6,987,861 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,728,438 | 52,456,741 | |||||||||
| 信託構築物 | 171,631 | 197,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,690 | △42,332 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 133,941 | 154,998 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 345,584 | 357,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,722 | △48,292 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 313,861 | 309,611 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 92,852 | 122,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,364 | △28,970 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 71,487 | 93,454 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 149,411,625 | ※2 180,791,041 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 72,898 | 5,256 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 194,732,254 | 234,043,010 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | - | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 16,658,938 | |||||||||
| その他 | 9,841 | 5,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,816,243 | 17,916,435 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 667,069 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 781,528 | 1,129,373 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 37,046 | 38,290 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,495,754 | 1,177,825 | |||||||||
| 固定資産合計 | 212,044,252 | 253,137,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年 6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 20,320 | 35,152 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 20,320 | 35,152 | |||||||||
| 資産合計 | 230,689,186 | 269,146,988 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,251,212 | 1,539,384 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,600,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,770,000 | 21,970,000 | |||||||||
| 未払費用 | 217,659 | 247,820 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,897 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,227,838 | 1,391,630 | |||||||||
| その他 | 1,246,730 | 588,439 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,354,338 | 25,737,275 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 79,800,000 | 100,700,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | - | 65,153 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,894,084 | 8,766,512 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 891 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,694,976 | 113,031,666 | |||||||||
| 負債合計 | 118,049,315 | 138,768,941 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,352,625 | 3,862,444 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,352,625 | 3,862,444 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,637,924 | 130,378,046 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,946 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,946 | - | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 112,639,871 | ※3 130,378,046 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,689,186 | 269,146,988 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
