有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,800,419 | 10,469,331 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,259,224 | 6,072,091 | |||||||||
| 営業未収入金 | 90,080 | 86,770 | |||||||||
| 前払費用 | 473,994 | 479,550 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 20 | |||||||||
| その他 | 6,766 | 9,280 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,630,485 | 17,117,045 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 271,075 | ※1 271,200 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,760 | △30,032 | |||||||||
| 建物(純額) | 245,314 | 241,167 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | - | 184 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 180 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 62,000,270 | ※1 61,736,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,359,199 | △12,223,056 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 50,641,070 | 49,513,869 | |||||||||
| 信託構築物 | 228,251 | 229,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,496 | △77,997 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 156,754 | 151,763 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 512,770 | 511,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143,030 | △167,549 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 369,739 | 343,605 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 279,508 | ※1 300,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,271 | △123,727 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 177,236 | 176,572 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 189,412,955 | ※2 188,518,790 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 241,003,071 | 238,945,950 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,099,139 | 16,099,139 | |||||||||
| その他 | 4,174 | 3,981 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,360,106 | 17,359,913 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 50,617 | 82,973 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,197 | 10,197 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,428,682 | 1,288,643 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | - | |||||||||
| その他 | 42,563 | 42,810 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,532,061 | 1,424,625 | |||||||||
| 固定資産合計 | 259,895,239 | 257,730,489 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,714 | 48,004 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 51,714 | 48,004 | |||||||||
| 資産合計 | 276,577,439 | 274,895,539 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,085,637 | 667,511 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,320,000 | 16,100,000 | |||||||||
| 未払費用 | 284,505 | 293,271 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,731 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 122,731 | 101,169 | |||||||||
| 前受金 | 1,446,012 | 1,448,087 | |||||||||
| その他 | 534,642 | 223,147 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,847,261 | 18,833,187 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 115,800,000 | 110,020,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 55,353 | 71,222 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,502,901 | 8,877,274 | |||||||||
| その他 | 2,204 | 1,695 | |||||||||
| 固定負債合計 | 130,860,458 | 125,470,192 | |||||||||
| 負債合計 | 144,707,720 | 144,303,379 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,354,117 | 4,076,557 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,354,117 | 4,076,557 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,869,718 | 130,592,159 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 131,869,718 | ※3 130,592,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 276,577,439 | 274,895,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
