有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年 6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,081,408 | 12,032,033 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,976,650 | 6,105,500 | |||||||||
| 営業未収入金 | 87,232 | 87,585 | |||||||||
| 前払費用 | 370,628 | 374,967 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,553 | 9,865 | |||||||||
| その他 | 70,500 | 14,661 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,593,973 | 18,624,613 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | ※1 50,201,105 | ※1 50,843,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,363,472 | △6,114,724 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,837,632 | 44,728,438 | |||||||||
| 信託構築物 | 164,967 | 171,631 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,263 | △37,690 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 130,704 | 133,941 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 219,713 | 345,584 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,878 | △31,722 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 201,835 | 313,861 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 72,890 | 92,852 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,146 | △21,364 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,743 | 71,487 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 149,411,625 | ※2 149,411,625 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,417 | 72,898 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 194,647,958 | 194,732,254 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 | |||||||||
| その他 | - | 9,841 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,816,243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 561,951 | 667,069 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 | |||||||||
| 長期前払費用 | 760,904 | 781,528 | |||||||||
| その他 | 35,801 | 37,046 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,368,767 | 1,495,754 | |||||||||
| 固定資産合計 | 211,823,128 | 212,044,252 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 20,320 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 20,320 | |||||||||
| 資産合計 | 230,417,101 | 230,689,186 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年 6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,371,522 | 1,251,212 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,300,000 | 21,770,000 | |||||||||
| 未払費用 | 222,805 | 217,659 | |||||||||
| 未払消費税等 | 138,589 | 40,897 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,333 | 891 | |||||||||
| 前受金 | 1,146,470 | 1,227,838 | |||||||||
| その他 | 628,326 | 1,246,730 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,411,047 | 28,355,230 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 83,270,000 | 79,800,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,811,739 | 7,894,084 | |||||||||
| 固定負債合計 | 91,081,739 | 89,694,084 | |||||||||
| 負債合計 | 117,492,787 | 118,049,315 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 109,285,298 | 109,285,298 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,631,760 | 3,352,625 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,631,760 | 3,352,625 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 112,917,058 | 112,637,924 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,254 | 1,946 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,254 | 1,946 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 112,924,313 | ※3 112,639,871 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,417,101 | 230,689,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
