有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年 6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,009,860 | 8,849,231 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,326,892 | 6,216,963 | |||||||||
| 営業未収入金 | 92,063 | 92,423 | |||||||||
| 前払費用 | 443,269 | 436,159 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 362 | |||||||||
| その他 | 8,093 | 4,694 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,880,179 | 15,599,836 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 234,960 | 267,430 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,122 | △9,375 | |||||||||
| 建物(純額) | 228,837 | 258,055 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 60,348,113 | ※1 61,260,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,679,424 | △8,604,624 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 52,668,689 | 52,655,730 | |||||||||
| 信託構築物 | 202,527 | 202,535 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,903 | △51,904 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 155,623 | 150,630 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 357,750 | 435,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,167 | △83,945 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 292,583 | 351,064 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 142,763 | 167,762 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,771 | △50,674 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,991 | 117,088 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 181,677,527 | ※2 181,678,910 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,824 | 4,320 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 235,129,077 | 235,215,801 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,658,938 | 16,658,938 | |||||||||
| その他 | 5,626 | 5,417 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,916,226 | 17,916,017 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 102,041 | 174,664 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,160 | 10,160 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,145,150 | 1,277,898 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 39,535 | 40,780 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,296,887 | 1,503,504 | |||||||||
| 固定資産合計 | 254,342,191 | 254,635,322 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 46,641 | 43,902 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,641 | 43,902 | |||||||||
| 資産合計 | 270,269,012 | 270,279,062 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年 6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,094,796 | 1,398,944 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 20,500,000 | |||||||||
| 未払費用 | 240,433 | 267,044 | |||||||||
| 未払法人税等 | 520 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 366,386 | 113,548 | |||||||||
| 前受金 | 1,476,356 | 1,439,180 | |||||||||
| その他 | 371,080 | 339,220 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,749,574 | 24,057,938 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 101,170,000 | 101,870,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 72,129 | 67,051 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,908,858 | 9,243,045 | |||||||||
| その他 | 4,747 | 4,239 | |||||||||
| 固定負債合計 | 114,655,736 | 115,684,335 | |||||||||
| 負債合計 | 139,405,310 | 139,742,274 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,348,100 | 4,021,186 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,348,100 | 4,021,186 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,863,702 | 130,536,787 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,863,702 | ※3 130,536,787 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 270,269,012 | 270,279,062 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
