有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,247,663 | 10,216,985 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,166,218 | 6,036,298 | |||||||||
| 営業未収入金 | 84,245 | 87,954 | |||||||||
| 前払費用 | 462,361 | 473,755 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 203 | 271 | |||||||||
| その他 | 10,778 | 9,745 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,971,472 | 16,825,011 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 266,294 | ※1 266,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,517 | △21,625 | |||||||||
| 建物(純額) | 248,776 | 244,668 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,828,367 | ※1 61,856,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,046,633 | △10,701,124 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 51,781,733 | 51,154,891 | |||||||||
| 信託構築物 | 213,877 | 219,057 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,281 | △66,739 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 152,595 | 152,318 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 493,359 | 457,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △126,089 | △120,600 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 367,270 | 337,217 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 229,842 | 265,493 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △78,076 | △88,986 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 151,765 | 176,506 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 187,903,184 | ※2 187,607,130 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 240,605,325 | 239,672,733 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,251,662 | 1,251,662 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,661,609 | 16,661,609 | |||||||||
| その他 | 4,561 | 4,368 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,917,832 | 17,917,639 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,565 | 123,888 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,160 | 10,197 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,483,616 | 1,492,457 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | 42,058 | 43,303 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,659,403 | 1,669,849 | |||||||||
| 固定資産合計 | 260,182,561 | 259,260,222 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,424 | 35,685 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 38,424 | 35,685 | |||||||||
| 資産合計 | 277,192,458 | 276,120,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 952,062 | 671,379 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 13,320,000 | |||||||||
| 未払費用 | 276,507 | 269,886 | |||||||||
| 未払消費税等 | 260,764 | 369,292 | |||||||||
| 前受金 | 1,464,987 | 1,442,023 | |||||||||
| その他 | 846,844 | 635,199 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,301,168 | 16,707,781 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 109,620,000 | 114,800,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 75,861 | 75,861 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,713,471 | 8,641,513 | |||||||||
| その他 | 3,221 | 2,712 | |||||||||
| 固定負債合計 | 122,912,555 | 128,020,088 | |||||||||
| 負債合計 | 145,213,723 | 144,727,869 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,463,133 | 4,877,448 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,463,133 | 4,877,448 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 131,978,735 | 131,393,050 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 131,978,735 | ※3 131,393,050 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 277,192,458 | 276,120,919 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
