有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,095,856 | 10,246,577 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,054,170 | 5,873,038 | |||||||||
| 営業未収入金 | 107,830 | 97,023 | |||||||||
| 前払費用 | 476,632 | 470,471 | |||||||||
| その他 | 11,667 | 12,392 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,746,157 | 16,699,501 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 286,915 | ※1 287,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,821 | △43,600 | |||||||||
| 建物(純額) | 248,093 | 244,014 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 184 | 1,066 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21 | △51 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 162 | 1,014 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 62,188,797 | ※1 63,825,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,962,298 | △14,774,534 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,226,498 | 49,051,189 | |||||||||
| 信託構築物 | 234,024 | 236,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,414 | △96,147 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 143,609 | 140,396 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 504,124 | 582,716 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △208,249 | △230,246 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 295,874 | 352,469 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 336,331 | ※1 423,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,543 | △191,852 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 171,787 | 231,451 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 186,153,895 | ※2 189,364,822 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,315 | 1,763 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 235,241,237 | 239,387,121 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 16,792,459 | 16,792,459 | |||||||||
| その他 | 3,594 | 3,401 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,052,847 | 18,052,653 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 82,973 | 32,356 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,231,408 | 1,236,083 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27 | 21 | |||||||||
| その他 | 8,668 | 7,705 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,333,216 | 1,286,305 | |||||||||
| 固定資産合計 | 254,627,301 | 258,726,080 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 40,584 | 36,874 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 40,584 | 36,874 | |||||||||
| 資産合計 | 275,414,043 | 275,462,457 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,160,600 | 1,184,509 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,650,000 | 17,600,000 | |||||||||
| 未払費用 | 316,821 | 342,274 | |||||||||
| 未払法人税等 | 357 | 657 | |||||||||
| 未払消費税等 | 239,800 | 41,917 | |||||||||
| 前受金 | 1,466,309 | 1,467,024 | |||||||||
| その他 | 143,618 | 142,204 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,977,507 | 20,778,589 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,470,000 | 108,520,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 62,921 | 62,921 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,010,034 | 8,994,903 | |||||||||
| その他 | 678 | 169 | |||||||||
| 固定負債合計 | 124,043,634 | 124,077,994 | |||||||||
| 負債合計 | 145,021,142 | 144,856,584 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 126,515,601 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,877,299 | 4,090,271 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,877,299 | 4,090,271 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 130,392,900 | 130,605,873 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 130,392,900 | ※3 130,605,873 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 275,414,043 | 275,462,457 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
