有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,470,963 | 10,876,548 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,441,790 | 6,857,909 | |||||||||
| 営業未収入金 | 122,768 | 120,062 | |||||||||
| 前払費用 | 438,052 | 462,436 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,816 | 2,997 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 196,414 | |||||||||
| その他 | 24,093 | 26,048 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,499,484 | 18,542,418 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 291,290 | ※1 291,399 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,813 | △67,709 | |||||||||
| 建物(純額) | 228,476 | 223,689 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,066 | 1,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △344 | △427 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 721 | 759 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 69,485,471 | ※1 75,125,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,337,774 | △17,030,225 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 53,147,696 | 58,095,699 | |||||||||
| 信託構築物 | 261,069 | 293,274 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,651 | △114,096 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 152,417 | 179,178 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 780,033 | 803,033 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △307,207 | △321,443 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 472,825 | 481,590 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 643,617 | ※1 690,313 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △313,417 | △354,779 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 330,199 | 335,534 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 197,488,666 | ※2 210,269,817 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,715 | 1,415 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 251,822,718 | 269,587,683 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,256,792 | 1,256,792 | |||||||||
| 信託借地権 | 3,481,919 | 2,919,031 | |||||||||
| その他 | 2,628 | 2,434 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,741,341 | 4,178,259 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 121,563 | - | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 510,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,100 | 10,227 | |||||||||
| 長期前払費用 | 901,429 | 900,224 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38 | 36 | |||||||||
| その他 | 4,690 | 5,935 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,037,821 | 1,426,424 | |||||||||
| 固定資産合計 | 257,601,881 | 275,192,366 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,191 | 30,746 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 35,191 | 30,746 | |||||||||
| 資産合計 | 281,136,557 | 293,765,531 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,072,348 | 1,127,540 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,210,000 | 22,800,000 | |||||||||
| 未払費用 | 398,472 | 455,249 | |||||||||
| 未払消費税等 | 34,401 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,425,501 | 1,474,779 | |||||||||
| その他 | 197,825 | 237,360 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,338,548 | 26,094,930 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,800,000 | 6,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,420,000 | 111,650,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 63,670 | 63,670 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,830,963 | 9,158,865 | |||||||||
| その他 | 32,899 | 30,642 | |||||||||
| 固定負債合計 | 121,147,533 | 127,703,177 | |||||||||
| 負債合計 | 147,486,082 | 153,798,108 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 126,515,601 | 132,044,763 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △2,499,903 | ※3 △2,499,903 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 124,015,698 | 129,544,859 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 947,091 | 947,091 | |||||||||
| 買換特例圧縮積立金 | 1,929,842 | 4,276,553 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,876,934 | 5,223,645 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,757,843 | 5,198,918 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,634,777 | 10,422,563 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 133,650,475 | 139,967,423 | |||||||||
| 純資産合計 | ※4 133,650,475 | ※4 139,967,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 281,136,557 | 293,765,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
