有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 399,012 | 1,084,031 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,385,076 | ※1 1,282,488 |
| 営業未収入金 | 2,708 | 2,989 |
| 前払費用 | 52,837 | 51,453 |
| 繰延税金資産 | 18 | 13 |
| 未収消費税等 | 387,669 | - |
| 流動資産合計 | 2,227,323 | 2,420,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 5,427,321 | 5,455,102 |
| 減価償却累計額 | △80,019 | △161,002 |
| 信託建物(純額) | ※1 5,347,302 | ※1 5,294,099 |
| 信託構築物 | 84,104 | 84,104 |
| 減価償却累計額 | △2,482 | △4,968 |
| 信託構築物(純額) | ※1 81,621 | ※1 79,135 |
| 信託機械及び装置 | 151,049 | 151,049 |
| 減価償却累計額 | △5,858 | △11,720 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 145,191 | ※1 139,328 |
| 信託工具、器具及び備品 | 56,152 | 60,006 |
| 減価償却累計額 | △2,167 | △4,473 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 53,985 | ※1 55,532 |
| 信託土地 | ※1 11,927,842 | ※1 11,927,842 |
| 有形固定資産合計 | 17,555,943 | 17,495,938 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 94,162 | 69,120 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 104,162 | 79,120 |
| 固定資産合計 | 17,660,105 | 17,575,059 |
| 資産合計 | 19,887,429 | 19,996,035 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年4月30日) | 当期 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 28,358 | 48,726 |
| 未払金 | 37,000 | 47,596 |
| 未払法人税等 | 1,075 | 853 |
| 未払消費税等 | - | 22,887 |
| 前受金 | 118,807 | 124,954 |
| その他 | 776 | 1,117 |
| 流動負債合計 | 186,017 | 246,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 9,169,000 | ※1 9,169,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 820,888 | 768,767 |
| その他 | - | 10,172 |
| 固定負債合計 | 9,989,888 | 9,947,940 |
| 負債合計 | 10,175,906 | 10,194,075 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 9,525,436 | 9,525,436 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 186,085 | 286,695 |
| 剰余金合計 | 186,085 | 286,695 |
| 投資主資本合計 | 9,711,522 | 9,812,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △10,172 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △10,172 |
| 純資産合計 | ※2 9,711,522 | ※2 9,801,960 |
| 負債純資産合計 | 19,887,429 | 19,996,035 |
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