有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,369,631 | 2,385,353 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,918,214 | 6,124,577 |
| 営業未収入金 | 21,001 | 16,846 |
| 貯蔵品 | 4,920 | 3,866 |
| 前払費用 | 218,602 | 159,364 |
| 流動資産合計 | 8,532,370 | 8,690,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,429,617 | 22,648,548 |
| 減価償却累計額 | △4,091,543 | △4,472,620 |
| 信託建物(純額) | 18,338,074 | 18,175,927 |
| 信託構築物 | 204,195 | 204,369 |
| 減価償却累計額 | △77,162 | △81,951 |
| 信託構築物(純額) | 127,032 | 122,417 |
| 信託機械及び装置 | 578,511 | 602,015 |
| 減価償却累計額 | △250,370 | △275,176 |
| 信託機械及び装置(純額) | 328,140 | 326,839 |
| 信託工具、器具及び備品 | 393,015 | 425,133 |
| 減価償却累計額 | △198,956 | △227,049 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 194,059 | 198,084 |
| 信託土地 | 57,910,511 | 57,910,511 |
| 有形固定資産合計 | 76,897,818 | 76,733,780 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 300,352 | 278,525 |
| 繰延税金資産 | 18 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 310,371 | 288,543 |
| 固定資産合計 | 78,077,818 | 77,891,951 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,253 | 18,726 |
| 投資法人債発行費 | 11,470 | 10,788 |
| 繰延資産合計 | 20,723 | 29,514 |
| 資産合計 | 86,630,912 | 86,611,475 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 282,899 | 230,914 |
| 短期借入金 | 800,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,200,000 | 5,600,000 |
| 未払金 | 157,416 | 158,820 |
| 未払法人税等 | 990 | 957 |
| 未払消費税等 | 25,501 | 46,034 |
| 前受金 | 576,577 | 569,111 |
| その他 | 175,246 | 141,461 |
| 流動負債合計 | 7,218,631 | 7,147,299 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 34,700,000 | 34,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,865,317 | 2,889,838 |
| 固定負債合計 | 38,565,317 | 38,189,838 |
| 負債合計 | 45,783,949 | 45,337,137 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,395,425 | 39,802,455 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,451,537 | 1,471,882 |
| 剰余金合計 | 1,451,537 | 1,471,882 |
| 投資主資本合計 | 40,846,963 | 41,274,338 |
| 純資産合計 | ※1 40,846,963 | ※1 41,274,338 |
| 負債純資産合計 | 86,630,912 | 86,611,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
