有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 857,771 | 1,073,276 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,986,612 | ※1 3,097,864 |
| 営業未収入金 | 7,979 | 7,665 |
| 前払費用 | 111,366 | 84,713 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 未収消費税等 | 57,334 | - |
| 流動資産合計 | 4,021,076 | 4,263,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,058,544 | 11,104,973 |
| 減価償却累計額 | △627,395 | △805,289 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,431,149 | ※1 10,299,684 |
| 信託構築物 | 122,122 | 122,122 |
| 減価償却累計額 | △19,849 | △25,075 |
| 信託構築物(純額) | ※1 102,272 | ※1 97,047 |
| 信託機械及び装置 | 284,229 | 284,229 |
| 減価償却累計額 | △44,161 | △56,560 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 240,068 | ※1 227,669 |
| 信託工具、器具及び備品 | 97,799 | 99,953 |
| 減価償却累計額 | △17,809 | △22,990 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 79,989 | ※1 76,963 |
| 信託土地 | ※1 25,173,648 | ※1 25,173,648 |
| 有形固定資産合計 | 36,027,128 | 35,875,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 203,042 | 180,273 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 213,042 | 190,273 |
| 固定資産合計 | 36,240,171 | 36,065,287 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 30,169 | 22,402 |
| 繰延資産合計 | 30,169 | 22,402 |
| 資産合計 | 40,291,417 | 40,351,223 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 67,812 | 68,696 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,000,000 | ※1 2,000,000 |
| 未払金 | 75,132 | 76,223 |
| 未払法人税等 | 853 | 910 |
| 未払消費税等 | - | 59,857 |
| 前受金 | 269,591 | 263,151 |
| その他 | 42,937 | 88,860 |
| 流動負債合計 | 2,456,327 | 2,557,698 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 16,700,000 | ※1 16,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,731,000 | 1,727,855 |
| その他 | 14,673 | 7,796 |
| 固定負債合計 | 18,445,673 | 18,435,651 |
| 負債合計 | 20,902,000 | 20,993,350 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 18,745,895 | 18,745,895 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △20,608 | ※3 △14,656 |
| 出資総額控除額合計 | △20,608 | △14,656 |
| 出資総額(純額) | 18,725,287 | 18,731,239 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 678,802 | 634,430 |
| 剰余金合計 | 678,802 | 634,430 |
| 投資主資本合計 | 19,404,089 | 19,365,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △14,673 | △7,796 |
| 評価・換算差額等合計 | △14,673 | △7,796 |
| 純資産合計 | ※2 19,389,416 | ※2 19,357,873 |
| 負債純資産合計 | 40,291,417 | 40,351,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
