有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,255,860 | 2,463,231 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,559,324 | 5,077,584 |
| 営業未収入金 | 10,614 | 15,993 |
| 前払費用 | 130,471 | 201,373 |
| 未収消費税等 | - | 161,633 |
| その他 | 701 | - |
| 流動資産合計 | 5,956,972 | 7,919,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,192,672 | 19,051,682 |
| 減価償却累計額 | △1,731,092 | △2,038,732 |
| 信託建物(純額) | 14,461,579 | 17,012,949 |
| 信託構築物 | 171,247 | 185,380 |
| 減価償却累計額 | △44,110 | △49,110 |
| 信託構築物(純額) | 127,136 | 136,270 |
| 信託機械及び装置 | 307,063 | 338,278 |
| 減価償却累計額 | △112,282 | △126,520 |
| 信託機械及び装置(純額) | 194,781 | 211,758 |
| 信託工具、器具及び備品 | 178,116 | 223,105 |
| 減価償却累計額 | △52,956 | △66,342 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,160 | 156,762 |
| 信託土地 | 40,378,496 | 49,650,945 |
| 有形固定資産合計 | 55,287,154 | 67,168,685 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 253,654 | 342,254 |
| 繰延税金資産 | - | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 263,654 | 352,271 |
| 固定資産合計 | 56,420,437 | 68,390,585 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,516 | 35,093 |
| 繰延資産合計 | 23,516 | 35,093 |
| 資産合計 | 62,400,925 | 76,345,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 91,879 | 178,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,400,000 | 4,800,000 |
| 未払金 | 119,106 | 141,637 |
| 未払法人税等 | 605 | 956 |
| 未払消費税等 | 77,376 | 12,997 |
| 前受金 | 416,768 | 489,103 |
| その他 | 37,805 | 316,487 |
| 流動負債合計 | 5,143,540 | 5,939,862 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,800,000 | 30,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,350,980 | 2,307,265 |
| 固定負債合計 | 27,150,980 | 33,007,265 |
| 負債合計 | 32,294,520 | 38,947,127 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,009,048 | 36,097,061 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △1,132 | ※2 - |
| 出資総額控除額合計 | △1,132 | - |
| 出資総額(純額) | 29,007,916 | 36,097,061 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,098,661 | 1,301,306 |
| 剰余金合計 | 1,098,661 | 1,301,306 |
| 投資主資本合計 | 30,106,578 | 37,398,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △172 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △172 | - |
| 純資産合計 | ※1 30,106,405 | ※1 37,398,368 |
| 負債純資産合計 | 62,400,925 | 76,345,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
