有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,858,483 | 2,002,236 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,528,996 | 6,381,689 |
| 営業未収入金 | 11,096 | 10,904 |
| 貯蔵品 | 5,724 | 4,560 |
| 前払費用 | 167,549 | 219,435 |
| その他 | 2,970 | 3,120 |
| 流動資産合計 | 8,574,820 | 8,621,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 80,913 | 92,857 |
| 減価償却累計額 | △12,445 | △13,928 |
| 建物(純額) | 68,468 | 78,929 |
| 構築物 | 174 | 174 |
| 減価償却累計額 | △145 | △174 |
| 構築物(純額) | 29 | - |
| 工具、器具及び備品 | 4,764 | 5,189 |
| 減価償却累計額 | △1,271 | △1,553 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,492 | 3,635 |
| 土地 | 413,068 | 415,582 |
| 信託建物 | 24,587,891 | 24,918,687 |
| 減価償却累計額 | △6,084,488 | △6,508,350 |
| 信託建物(純額) | 18,503,403 | 18,410,337 |
| 信託構築物 | 236,988 | 237,268 |
| 減価償却累計額 | △104,558 | △110,614 |
| 信託構築物(純額) | 132,429 | 126,653 |
| 信託機械及び装置 | 720,235 | 729,792 |
| 減価償却累計額 | △381,147 | △408,883 |
| 信託機械及び装置(純額) | 339,088 | 320,909 |
| 信託工具、器具及び備品 | 551,286 | 585,026 |
| 減価償却累計額 | △352,762 | △386,018 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 198,523 | 199,008 |
| 信託土地 | 61,408,945 | 61,408,945 |
| 有形固定資産合計 | 81,067,448 | 80,964,002 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| ソフトウエア | 2,718 | 2,410 |
| 無形固定資産合計 | 872,345 | 872,038 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 252,057 | 257,459 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 262,074 | 267,474 |
| 固定資産合計 | 82,201,868 | 82,103,514 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,546 | 3,661 |
| 投資法人債発行費 | 8,063 | 7,381 |
| 繰延資産合計 | 16,610 | 11,043 |
| 資産合計 | 90,793,299 | 90,736,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 341,522 | 216,366 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,300,000 | 8,200,000 |
| 未払金 | 169,175 | 178,665 |
| 未払法人税等 | 711 | 693 |
| 未払消費税等 | 34,122 | 34,563 |
| 前受金 | 609,449 | 619,744 |
| その他 | 153,338 | 74,748 |
| 流動負債合計 | 10,208,320 | 9,924,780 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 33,600,000 | 33,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 101 | 48 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,953,786 | 3,061,335 |
| 固定負債合計 | 37,553,888 | 37,761,383 |
| 負債合計 | 47,762,208 | 47,686,164 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 41,450,790 | 41,450,790 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,580,300 | 1,599,549 |
| 剰余金合計 | 1,580,300 | 1,599,549 |
| 投資主資本合計 | 43,031,091 | 43,050,340 |
| 純資産合計 | ※1 43,031,091 | ※1 43,050,340 |
| 負債純資産合計 | 90,793,299 | 90,736,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
