有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,427,661 | 921,684 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,338,098 | ※1 2,498,345 |
| 営業未収入金 | 3,334 | 4,623 |
| 前払費用 | 81,294 | 62,926 |
| 繰延税金資産 | 16 | 14 |
| 未収消費税等 | 251,596 | - |
| 流動資産合計 | 4,102,003 | 3,487,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 9,212,530 | 9,720,152 |
| 減価償却累計額 | △302,064 | △450,463 |
| 信託建物(純額) | ※1 8,910,465 | ※1 9,269,689 |
| 信託構築物 | 116,282 | 116,558 |
| 減価償却累計額 | △9,784 | △14,619 |
| 信託構築物(純額) | ※1 106,497 | ※1 101,939 |
| 信託機械及び装置 | 243,783 | 251,755 |
| 減価償却累計額 | △21,141 | △31,834 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 222,641 | ※1 219,920 |
| 信託工具、器具及び備品 | 91,358 | 92,812 |
| 減価償却累計額 | △8,432 | △12,939 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 82,926 | ※1 79,872 |
| 信託土地 | ※1 20,092,132 | ※1 21,124,106 |
| 信託建設仮勘定 | 2,040 | 2,196 |
| 有形固定資産合計 | 29,416,703 | 30,797,725 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 144,967 | 115,456 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 154,967 | 125,456 |
| 固定資産合計 | 29,571,671 | 30,923,181 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 21,673 | 17,338 |
| 繰延資産合計 | 21,673 | 17,338 |
| 資産合計 | 33,695,348 | 34,428,115 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年4月30日) | 当期 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 48,739 | 41,096 |
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,169,000 | ※1 3,169,000 |
| 未払金 | 58,012 | 65,778 |
| 未払法人税等 | 915 | 910 |
| 未払消費税等 | - | 11,785 |
| 前受金 | 217,519 | 232,688 |
| その他 | 42,529 | 34,487 |
| 流動負債合計 | 3,736,715 | 4,355,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 11,500,000 | ※1 11,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,420,650 | 1,508,117 |
| その他 | 31,306 | 20,715 |
| 固定負債合計 | 12,951,956 | 13,028,833 |
| 負債合計 | 16,688,672 | 17,384,580 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,521,321 | 16,521,321 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △31,234 |
| 出資総額控除額合計 | - | △31,234 |
| 出資総額(純額) | 16,521,321 | 16,490,087 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 516,660 | 574,162 |
| 剰余金合計 | 516,660 | 574,162 |
| 投資主資本合計 | 17,037,982 | 17,064,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △31,306 | △20,715 |
| 評価・換算差額等合計 | △31,306 | △20,715 |
| 純資産合計 | ※2 17,006,676 | ※2 17,043,534 |
| 負債純資産合計 | 33,695,348 | 34,428,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
