訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,056,582 | 2,319,178 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,313,758 | 6,351,129 |
| 営業未収入金 | 26,379 | 26,520 |
| 貯蔵品 | 5,063 | 8,109 |
| 前払費用 | 159,741 | 220,979 |
| その他 | 2,200 | 1,170 |
| 流動資産合計 | 8,563,726 | 8,927,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,985,841 | 24,196,167 |
| 減価償却累計額 | △5,274,772 | △5,682,697 |
| 信託建物(純額) | 18,711,068 | 18,513,469 |
| 信託構築物 | 231,409 | 233,719 |
| 減価償却累計額 | △92,936 | △98,773 |
| 信託構築物(純額) | 138,473 | 134,946 |
| 信託機械及び装置 | 663,400 | 672,101 |
| 減価償却累計額 | △326,185 | △353,202 |
| 信託機械及び装置(純額) | 337,215 | 318,899 |
| 信託工具、器具及び備品 | 499,361 | 519,739 |
| 減価償却累計額 | △288,986 | △321,159 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 210,375 | 198,580 |
| 信託土地 | 60,852,274 | 60,852,274 |
| 有形固定資産合計 | 80,249,407 | 80,018,171 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| ソフトウエア | - | 3,025 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 872,653 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 247,707 | 259,873 |
| 繰延税金資産 | 17 | 21 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 257,724 | 269,894 |
| 固定資産合計 | 81,376,760 | 81,160,719 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,786 | 13,432 |
| 投資法人債発行費 | 9,425 | 8,744 |
| 繰延資産合計 | 28,212 | 22,176 |
| 資産合計 | 89,968,698 | 90,109,984 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 188,447 | 243,311 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,900,000 | 7,300,000 |
| 未払金 | 165,667 | 169,760 |
| 未払法人税等 | 856 | 736 |
| 未払消費税等 | 48,770 | 38,745 |
| 前受金 | 598,208 | 603,955 |
| その他 | 124,608 | 144,072 |
| 流動負債合計 | 9,026,558 | 8,500,582 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 34,000,000 | 34,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,954,500 | 3,002,211 |
| 固定負債合計 | 37,954,500 | 38,602,211 |
| 負債合計 | 46,981,059 | 47,102,793 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 41,450,790 | 41,450,790 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,536,848 | 1,556,400 |
| 剰余金合計 | 1,536,848 | 1,556,400 |
| 投資主資本合計 | 42,987,639 | 43,007,190 |
| 純資産合計 | ※1 42,987,639 | ※1 43,007,190 |
| 負債純資産合計 | 89,968,698 | 90,109,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
