有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,463,231 | 1,470,633 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,077,584 | 5,496,219 |
| 営業未収入金 | 15,993 | 9,608 |
| 前払費用 | 201,373 | 157,359 |
| 未収消費税等 | 161,633 | - |
| 流動資産合計 | 7,919,816 | 7,133,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,051,682 | 19,490,613 |
| 減価償却累計額 | △2,038,732 | △2,361,792 |
| 信託建物(純額) | 17,012,949 | 17,128,820 |
| 信託構築物 | 185,380 | 185,808 |
| 減価償却累計額 | △49,110 | △54,170 |
| 信託構築物(純額) | 136,270 | 131,637 |
| 信託機械及び装置 | 338,278 | 376,179 |
| 減価償却累計額 | △126,520 | △142,377 |
| 信託機械及び装置(純額) | 211,758 | 233,802 |
| 信託工具、器具及び備品 | 223,105 | 245,464 |
| 減価償却累計額 | △66,342 | △83,188 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 156,762 | 162,275 |
| 信託土地 | 49,650,945 | 50,992,179 |
| 有形固定資産合計 | 67,168,685 | 68,648,714 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 342,254 | 316,003 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 352,271 | 326,018 |
| 固定資産合計 | 68,390,585 | 69,844,361 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 35,093 | 34,147 |
| 繰延資産合計 | 35,093 | 34,147 |
| 資産合計 | 76,345,496 | 77,012,330 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 178,680 | 167,512 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 未払金 | 141,637 | 144,776 |
| 未払法人税等 | 956 | 909 |
| 未払消費税等 | 12,997 | 79,414 |
| 前受金 | 489,103 | 496,030 |
| その他 | 316,487 | 352,625 |
| 流動負債合計 | 5,939,862 | 6,041,269 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,700,000 | 30,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,307,265 | 2,437,891 |
| 固定負債合計 | 33,007,265 | 33,137,891 |
| 負債合計 | 38,947,127 | 39,179,161 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,097,061 | 36,516,661 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,301,306 | 1,316,507 |
| 剰余金合計 | 1,301,306 | 1,316,507 |
| 投資主資本合計 | 37,398,368 | 37,833,169 |
| 純資産合計 | ※1 37,398,368 | ※1 37,833,169 |
| 負債純資産合計 | 76,345,496 | 77,012,330 |
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