有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 921,684 | 857,771 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,498,345 | ※1 2,986,612 |
| 営業未収入金 | 4,623 | 7,979 |
| 前払費用 | 62,926 | 111,366 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 未収消費税等 | - | 57,334 |
| 流動資産合計 | 3,487,595 | 4,021,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 9,720,152 | 11,058,544 |
| 減価償却累計額 | △450,463 | △627,395 |
| 信託建物(純額) | ※1 9,269,689 | ※1 10,431,149 |
| 信託構築物 | 116,558 | 122,122 |
| 減価償却累計額 | △14,619 | △19,849 |
| 信託構築物(純額) | ※1 101,939 | ※1 102,272 |
| 信託機械及び装置 | 251,755 | 284,229 |
| 減価償却累計額 | △31,834 | △44,161 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 219,920 | ※1 240,068 |
| 信託工具、器具及び備品 | 92,812 | 97,799 |
| 減価償却累計額 | △12,939 | △17,809 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 79,872 | ※1 79,989 |
| 信託土地 | ※1 21,124,106 | ※1 25,173,648 |
| 信託建設仮勘定 | 2,196 | - |
| 有形固定資産合計 | 30,797,725 | 36,027,128 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 115,456 | 203,042 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 125,456 | 213,042 |
| 固定資産合計 | 30,923,181 | 36,240,171 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,338 | 30,169 |
| 繰延資産合計 | 17,338 | 30,169 |
| 資産合計 | 34,428,115 | 40,291,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年10月31日) | 当期 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 41,096 | 67,812 |
| 短期借入金 | ※1 800,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,169,000 | ※1 2,000,000 |
| 未払金 | 65,778 | 75,132 |
| 未払法人税等 | 910 | 853 |
| 未払消費税等 | 11,785 | - |
| 前受金 | 232,688 | 269,591 |
| その他 | 34,487 | 42,937 |
| 流動負債合計 | 4,355,747 | 2,456,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 11,500,000 | ※1 16,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,508,117 | 1,731,000 |
| その他 | 20,715 | 14,673 |
| 固定負債合計 | 13,028,833 | 18,445,673 |
| 負債合計 | 17,384,580 | 20,902,000 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 16,521,321 | 18,745,895 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △31,234 | ※3 △20,608 |
| 出資総額控除額合計 | △31,234 | △20,608 |
| 出資総額(純額) | 16,490,087 | 18,725,287 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 574,162 | 678,802 |
| 剰余金合計 | 574,162 | 678,802 |
| 投資主資本合計 | 17,064,250 | 19,404,089 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,715 | △14,673 |
| 評価・換算差額等合計 | △20,715 | △14,673 |
| 純資産合計 | ※2 17,043,534 | ※2 19,389,416 |
| 負債純資産合計 | 34,428,115 | 40,291,417 |
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