有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,470,633 | 2,678,085 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,496,219 | 5,504,329 |
| 営業未収入金 | 9,608 | 11,056 |
| 前払費用 | 157,359 | 220,377 |
| その他 | - | 2,492 |
| 流動資産合計 | 7,133,821 | 8,416,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,490,613 | 19,995,919 |
| 減価償却累計額 | △2,361,792 | △2,656,520 |
| 信託建物(純額) | 17,128,820 | 17,339,398 |
| 信託構築物 | 185,808 | 188,656 |
| 減価償却累計額 | △54,170 | △57,288 |
| 信託構築物(純額) | 131,637 | 131,368 |
| 信託機械及び装置 | 376,179 | 420,993 |
| 減価償却累計額 | △142,377 | △160,036 |
| 信託機械及び装置(純額) | 233,802 | 260,956 |
| 信託工具、器具及び備品 | 245,464 | 278,743 |
| 減価償却累計額 | △83,188 | △100,048 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 162,275 | 178,695 |
| 信託土地 | 50,992,179 | 52,684,861 |
| 有形固定資産合計 | 68,648,714 | 70,595,281 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 869,627 | 869,627 |
| 無形固定資産合計 | 869,627 | 869,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 316,003 | 334,332 |
| 繰延税金資産 | 14 | 3,001 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 326,018 | 347,333 |
| 固定資産合計 | 69,844,361 | 71,812,242 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,147 | 24,390 |
| 繰延資産合計 | 34,147 | 24,390 |
| 資産合計 | 77,012,330 | 80,252,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 167,512 | 269,412 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,800,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 144,776 | 156,729 |
| 未払法人税等 | 909 | 37,089 |
| 未払消費税等 | 79,414 | 73,958 |
| 前受金 | 496,030 | 525,591 |
| その他 | 352,625 | 140,285 |
| 流動負債合計 | 6,041,269 | 7,203,066 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,700,000 | 32,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,437,891 | 2,636,516 |
| 固定負債合計 | 33,137,891 | 35,136,516 |
| 負債合計 | 39,179,161 | 42,339,583 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,516,661 | 36,516,661 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,316,507 | 1,396,730 |
| 剰余金合計 | 1,316,507 | 1,396,730 |
| 投資主資本合計 | 37,833,169 | 37,913,392 |
| 純資産合計 | ※1 37,833,169 | ※1 37,913,392 |
| 負債純資産合計 | 77,012,330 | 80,252,975 |
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