訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,084,031 | 1,427,661 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 1,282,488 | ※1 2,338,098 |
| 営業未収入金 | 2,989 | 3,334 |
| 前払費用 | 51,453 | 81,294 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 未収消費税等 | - | 251,596 |
| 流動資産合計 | 2,420,976 | 4,102,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 5,455,102 | 9,212,530 |
| 減価償却累計額 | △161,002 | △302,064 |
| 信託建物(純額) | ※1 5,294,099 | ※1 8,910,465 |
| 信託構築物 | 84,104 | 116,282 |
| 減価償却累計額 | △4,968 | △9,784 |
| 信託構築物(純額) | ※1 79,135 | ※1 106,497 |
| 信託機械及び装置 | 151,049 | 243,783 |
| 減価償却累計額 | △11,720 | △21,141 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 139,328 | ※1 222,641 |
| 信託工具、器具及び備品 | 60,006 | 91,358 |
| 減価償却累計額 | △4,473 | △8,432 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 55,532 | ※1 82,926 |
| 信託建設仮勘定 | - | 2,040 |
| 信託土地 | ※1 11,927,842 | ※1 20,092,132 |
| 有形固定資産合計 | 17,495,938 | 29,416,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 69,120 | 144,967 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 79,120 | 154,967 |
| 固定資産合計 | 17,575,059 | 29,571,671 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 21,673 |
| 繰延資産合計 | - | 21,673 |
| 資産合計 | 19,996,035 | 33,695,348 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年10月31日) | 当期 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 48,726 | 48,739 |
| 短期借入金 | - | ※1 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 3,169,000 |
| 未払金 | 47,596 | 58,012 |
| 未払法人税等 | 853 | 915 |
| 未払消費税等 | 22,887 | - |
| 前受金 | 124,954 | 217,519 |
| その他 | 1,117 | 42,529 |
| 流動負債合計 | 246,135 | 3,736,715 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 9,169,000 | ※1 11,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 768,767 | 1,420,650 |
| その他 | 10,172 | 31,306 |
| 固定負債合計 | 9,947,940 | 12,951,956 |
| 負債合計 | 10,194,075 | 16,688,672 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 9,525,436 | 16,521,321 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 286,695 | 516,660 |
| 剰余金合計 | 286,695 | 516,660 |
| 投資主資本合計 | 9,812,132 | 17,037,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,172 | △31,306 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,172 | △31,306 |
| 純資産合計 | ※2 9,801,960 | ※2 17,006,676 |
| 負債純資産合計 | 19,996,035 | 33,695,348 |
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